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Integrity Advisory Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 972 mi
Giro
34,91%
Retorno est. (1 ano)
20,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,57%
Retorno est. (1 ano)
+20,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 972 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 215 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,02%
Posição
381
Nova
88
Aumentada
194
Reduzida
41
Encerrada
45
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+US$ 9,22 mi |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 7,42 mi |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,25 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 3,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 1,76 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 853 mil |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 546 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 485 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,63% |
| 2 | Tecnologia | 4,38% |
| 3 | Saúde | 1,43% |
| 4 | Financeiro | 1,34% |
| 5 | Industriais | 1,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 147 mi | 15,12% |
3.311.006
+292.324
| +10% | +US$ 12,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,13 bi
| US$ 73,4 mi | 7,55% |
1.342.334
+168.832
| +14% | +US$ 9,22 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 49,9 mi | 5,14% |
916.984
+136.415
| +17% | +US$ 7,42 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 36,5 mi | 3,75% |
940.148
+76.573
| +9% | +US$ 2,86 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 36 mi | 3,71% |
863.227
+92.086
| +12% | +US$ 3,67 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 32,7 mi | 3,36% |
876.402
+53.476
| +6% | +US$ 2,01 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 27,6 mi | 2,84% |
407.945
+3.766
| +0,9% | +US$ 242 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 19,6 mi | 2,02% |
248.062
-894
| -0,4% | -US$ 70,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 17,6 mi | 1,81% |
372.036
+22.492
| +6% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 16,8 mi | 1,73% |
352.635
+45.874
| +15% | +US$ 2,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 16,1 mi | 1,66% |
183.088
+40.666
| +29% | +US$ 3,47 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 14,6 mi | 1,5% |
19.854
+3.049
| +18% | +US$ 2,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 13,7 mi | 1,41% |
18.332
+1.828
| +11% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 13,7 mi | 1,41% |
337.013
+18.129
| +6% | +US$ 712 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 13,3 mi | 1,37% |
269.786
+11.000
| +4% | +US$ 518 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 12,7 mi | 1,31% |
178.459
-745
| -0,4% | -US$ 51,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$ 1,71 bi
| US$ 12,7 mi | 1,3% |
99.486
+1.779
| +2% | +US$ 201 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 894 mi
| US$ 12,1 mi | 1,25% |
281.987
+38.949
| +16% | +US$ 1,65 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 11,9 mi | 1,23% |
222.418
+34.051
| +18% | +US$ 1,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 11,7 mi | 1,21% |
278.140
+44.155
| +19% | +US$ 1,87 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 11,1 mi | 1,14% |
144.969
+967
| +0,7% | +US$ 74,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 10,7 mi | 1,1% |
313.491
+24.232
| +8% | +US$ 820 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 10,4 mi | 1,07% |
259.619
+17.270
| +7% | +US$ 716 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 8,93 mi | 0,92% |
193.520
+50.361
| +35% | +US$ 2,32 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 7,8 mi | 0,8% |
215.809
+16.575
| +8% | +US$ 548 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RIA
Revisão da carteira de Integrity Advisory Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrity Advisory Solutions detinha 381 posições avaliadas em US$ 972 mi, alta de 28% em relação a US$ 757 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Integrity Advisory Solutions alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 88 novas posições e aumentando 194 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252.389 ações no valor de US$ 2,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- A maior compra de Integrity Advisory Solutions no T2 2026 foi Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252.389 ações no valor de US$ 2,76 mi.
- Integrity Advisory Solutions foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,5 mi.
- A maior redução de Integrity Advisory Solutions em T2 2026 foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- Integrity Advisory Solutions encerrou totalmente sua posição em Norfolk Southern no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 468 mil.
- As dez maiores posições de Integrity Advisory Solutions representam 47% de sua carteira de US$ 972 mi no T2 2026.
- Integrity Advisory Solutions abriu 88 novas posições e encerrou 45 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrity Advisory Solutions subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 972 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrity Advisory Solutions referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.