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Integrity Advisory Solutions 投資組合持股
AUM
US$9.7億
週轉率
34.91%
1年估算報酬率
20.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.57%
1年估算報酬率
+20.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.7億
AUM 成長
+US$2.15億
(+28%)
資金流向
+US$1.33億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.02%
持股
381
新
88
增持
194
減碼
41
已平倉
45
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1251萬 |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+US$922萬 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$742萬 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$425萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$382萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$176萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$101萬 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$85.3萬 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$54.6萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$48.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.63% |
| 2 | 科技 | 4.38% |
| 3 | 醫療保健 | 1.43% |
| 4 | 金融 | 1.34% |
| 5 | 工業 | 1.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.47億 | 15.12% |
3,311,006
+292,324
| +10% | +US$1251萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3億
| US$7339萬 | 7.55% |
1,342,334
+168,832
| +14% | +US$922萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$4994萬 | 5.14% |
916,984
+136,415
| +17% | +US$742萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$3647萬 | 3.75% |
940,148
+76,573
| +9% | +US$286萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$3602萬 | 3.71% |
863,227
+92,086
| +12% | +US$367萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$3265萬 | 3.36% |
876,402
+53,476
| +6% | +US$201萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$2756萬 | 2.84% |
407,945
+3,766
| +0.9% | +US$24.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1960萬 | 2.02% |
248,062
-894
| -0.4% | -US$7.07萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$1756萬 | 1.81% |
372,036
+22,492
| +6% | +US$102萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1684萬 | 1.73% |
352,635
+45,874
| +15% | +US$220萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1609萬 | 1.66% |
183,088
+40,666
| +29% | +US$347萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1462萬 | 1.5% |
19,854
+3,049
| +18% | +US$210萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1373萬 | 1.41% |
18,332
+1,828
| +11% | +US$133萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1370萬 | 1.41% |
337,013
+18,129
| +6% | +US$71.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1330萬 | 1.37% |
269,786
+11,000
| +4% | +US$51.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1272萬 | 1.31% |
178,459
-745
| -0.4% | -US$5.19萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$17.1億
| US$1267萬 | 1.3% |
99,486
+1,779
| +2% | +US$20.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.94億
| US$1214萬 | 1.25% |
281,987
+38,949
| +16% | +US$165萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$1192萬 | 1.23% |
222,418
+34,051
| +18% | +US$180萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1174萬 | 1.21% |
278,140
+44,155
| +19% | +US$187萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$1112萬 | 1.14% |
144,969
+967
| +0.7% | +US$7.42萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$1070萬 | 1.1% |
313,491
+24,232
| +8% | +US$82萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$1042萬 | 1.07% |
259,619
+17,270
| +7% | +US$71.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$893萬 | 0.92% |
193,520
+50,361
| +35% | +US$232萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$780萬 | 0.8% |
215,809
+16,575
| +8% | +US$54.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
RIA
Integrity Advisory Solutions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Integrity Advisory Solutions持有381個部位，價值US$9.7億，較前一季的US$7.57億增加28%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Integrity Advisory Solutions在2026年第2季投入US$1.33億淨新增資金，建立88個新部位，並加碼194個既有持股。 其最大的新持股是Guggenheim Strategic Opportunities Fund：共252,389股，價值US$276萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的91%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$176萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第2季最大筆買進的是Guggenheim Strategic Opportunities Fund：共買進252,389股，價值US$276萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$1251萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$176萬。
- Integrity Advisory Solutions於2026年第2季完全出清Norfolk Southern，估計賣出金額為US$46.8萬。
- 在2026年第2季，Integrity Advisory Solutions的投資組合規模為US$9.7億，前十大持股占47%。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第2季新增了88個部位，並平倉45個部位。
- Integrity Advisory Solutions的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$9.7億。
根據Integrity Advisory Solutions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。