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Integrity Advisory Solutions 投資組合持股
AUM
US$9.5億
週轉率
15.78%
1年估算報酬率
12.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.79%
1年估算報酬率
+12.91%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.5億
AUM 成長
-US$1877萬
(-1.9%)
資金流向
-US$445萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.55%
持股
393
新
57
增持
252
減碼
58
已平倉
5
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$2466萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1138萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$1121萬 |
| 4 |
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
|
+US$803萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$720萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.47億 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$934萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$915萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$288萬 |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$263萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.91% |
| 2 | 資訊科技 | 5.53% |
| 3 | 醫療保健 | 1.73% |
| 4 | 金融 | 1.61% |
| 5 | 必需消費品 | 1.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.6億
| US$145萬 | 0.15% |
30,731
-45
| -0.1% | -US$2,097 |
2025 Q4
3個季度
|
|
102
TSMC
TSM
US$1.83兆
| US$142萬 | 0.15% |
3,122
+129
| +4% | +US$5.47萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
103
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$70.1億
| US$142萬 | 0.15% |
32,372
+5,718
| +21% | +US$24.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
104
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1555億
| US$142萬 | 0.15% |
16,733
+1,758
| +12% | +US$15.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
105
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$113億
| US$142萬 | 0.15% |
48,005
+9,666
| +25% | +US$28.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
106
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$324億
| US$142萬 | 0.15% |
+28,087
| 新 | +US$142萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
107
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166億
| US$141萬 | 0.15% |
14,009
+7,937
| +131% | +US$79.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
108
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477億
| US$136萬 | 0.14% |
17,481
+1,828
| +12% | +US$15.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
109
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$235億
| US$133萬 | 0.14% |
13,466
-497
| -4% | -US$4.81萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
110
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$679億
| US$133萬 | 0.14% |
16,942
+808
| +5% | +US$6.53萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
111
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$38.1億
| US$131萬 | 0.14% |
41,844
+7,332
| +21% | +US$24萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
112
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1127億
| US$130萬 | 0.14% |
10,347
+1,052
| +11% | +US$12.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
113
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.9億
| US$129萬 | 0.14% |
15,490
+1,782
| +13% | +US$15.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
114
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$448億
| US$128萬 | 0.13% |
+16,959
| 新 | +US$132萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
115
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.2億
| US$127萬 | 0.13% |
27,270
+16,707
| +158% | +US$77.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
116
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$396億
| US$120萬 | 0.13% |
+19,591
| 新 | +US$117萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
117
Costco
COST
US$4722億
| US$119萬 | 0.13% |
1,311
+287
| +28% | +US$26.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
118
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
US$2.59億
| US$119萬 | 0.13% |
42,783
+9,329
| +28% | +US$25.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
119
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$7.68億
| US$119萬 | 0.12% |
28,082
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
120
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$31.4億
| US$119萬 | 0.12% |
23,664
+4,019
| +20% | +US$20.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
121
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$95.9億
| US$116萬 | 0.12% |
+15,774
| 新 | +US$120萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
122
iShares Global Tech ETF
IXN
US$79.8億
| US$116萬 | 0.12% |
7,794
+148
| +2% | +US$2.07萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
123
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$269億
| US$113萬 | 0.12% |
+16,993
| 新 | +US$112萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
124
Robinhood
HOOD
US$706億
| US$113萬 | 0.12% |
10,085
+507
| +5% | +US$5.38萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
125
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$11.1億
| US$112萬 | 0.12% |
33,052
+4,374
| +15% | +US$15萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Integrity Advisory Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Integrity Advisory Solutions持有393個部位，管理資產為US$9.5億，較前一季的US$9.7億減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Integrity Advisory Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增57項、增加252檔、減碼58檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares：共359,978股，價值US$2416萬。 最大的一筆賣出是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1.47億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的88%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季最大筆買進的是U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares：共買進359,978股，價值US$2416萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$1138萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$934萬。
- Integrity Advisory Solutions於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1.47億。
- 在2026年第3季，Integrity Advisory Solutions的投資組合規模為US$9.5億，前十大持股占35%。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季新增了57個部位，並平倉5個部位。
- Integrity Advisory Solutions的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$9.5億。
根據Integrity Advisory Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。