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Diametric Capital 投資組合持股
AUM
US$9.48億
週轉率
75.39%
1年估算報酬率
47.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.17%
1年估算報酬率
+47.49%
3年估算報酬率
+174.7%
5年估算報酬率
+276.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.48億
AUM 成長
+US$5.64億
(+146%)
資金流向
+US$4.73億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
49.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.41%
持股
760
新
287
增持
124
減碼
59
已平倉
286
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.29億 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$1366萬 |
| 3 |
Precigen
PGEN
|
+US$1067萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$990萬 |
| 5 |
Almonty Industries
ALM
|
+US$808萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+US$562萬 |
| 2 |
PENN Entertainment
PENN
|
+US$487萬 |
| 3 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$391萬 |
| 4 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+US$332萬 |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+US$274萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.11% |
| 2 | 醫療保健 | 15.56% |
| 3 | 科技 | 12.71% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.1% |
| 5 | 工業 | 8.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.36億 | 24.9% |
+316,249
| 新 | +US$2.29億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Precigen
PGEN
US$22.8億
| US$5284萬 | 5.57% |
9,269,926
+2,468,138
| +36% | +US$1067萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$1687萬 | 1.78% |
225,231
+185,499
| +467% | +US$1366萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Fulgent Genetics
FLGT
US$5.45億
| US$1432萬 | 1.51% |
697,784
+336,738
| +93% | +US$571萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1000萬 | 1.05% |
+96,265
| 新 | +US$990萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
A2Z Smart Technologies
AZ
US$2.51億
| US$972萬 | 1.02% |
1,669,711
+1,099,448
| +193% | +US$751萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
uniQure
QURE
US$15.1億
| US$908萬 | 0.96% |
197,242
+178,847
| +972% | +US$468萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
8
Liquidia Corp
LQDA
US$30.7億
| US$843萬 | 0.89% |
105,781
-61,979
| -37% | -US$332萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
9
Almonty Industries
ALM
US$28.4億
| US$828萬 | 0.87% |
500,000
+423,483
| +553% | +US$808萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Golar LNG
GLNG
US$46.2億
| US$806萬 | 0.85% |
161,701
+58,385
| +57% | +US$309萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
11
買權
Precigen
PGEN
US$22.8億
| US$805萬 | 0.85% |
+1,412,000
| 新 | +US$610萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Calumet Specialty Products
CLMT
US$50.8億
| US$743萬 | 0.78% |
206,372
+160,633
| +351% | +US$540萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Abivax
ABVX
US$76.9億
| US$692萬 | 0.73% |
51,903
+41,903
| +419% | +US$474萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Digital Realty Trust
DLR
US$653億
| US$659萬 | 0.7% |
+36,720
| 新 | +US$703萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Telephone and Data Systems
TDS
US$39億
| US$634萬 | 0.67% |
171,273
+76,505
| +81% | +US$323萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
MGM Resorts International
MGM
US$72億
| US$607萬 | 0.64% |
126,997
+86,243
| +212% | +US$358萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$131億
| US$598萬 | 0.63% |
449,294
-2,822
| -0.6% | -US$5.46萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
US$2.41億
| US$548萬 | 0.58% |
257,377
+184,149
| +251% | +US$483萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Cerebras Systems
CBRS
US$302億
| US$538萬 | 0.57% |
+24,362
| 新 | +US$573萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
FTAI Aviation
FTAI
US$169億
| US$533萬 | 0.56% |
19,691
+17,103
| +661% | +US$430萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Lionsgate Studios
LION
US$31.8億
| US$523萬 | 0.55% |
341,383
+32,747
| +11% | +US$42.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Ezcorp Inc
EZPW
US$20.3億
| US$501萬 | 0.53% |
145,000
+95,782
| +195% | +US$302萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Harrow
HROW
US$10.2億
| US$497萬 | 0.52% |
116,908
+6,210
| +6% | +US$23.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Regal Rexnord
RRX
US$103億
| US$491萬 | 0.52% |
20,625
+19,136
| +1,285% | +US$400萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8億
| US$490萬 | 0.52% |
50,433
+2,906
| +6% | +US$30萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
TIM
GA
UAG
WDA
LRPA
Diametric Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Diametric Capital持有760個部位，價值US$9.48億，較前一季的US$3.85億增加146%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Diametric Capital在2026年第2季投入US$4.73億淨新增資金，建立287個新部位，並加碼124個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共316,249股，價值US$2.36億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的3.9%上升，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Forgent Power Solutions，估計減持了US$562萬。
- Diametric Capital在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進316,249股，價值US$2.36億。
- Diametric Capital在2026年第2季增持Invesco S&P 500 Low Volatility ETF的幅度最大，估計增加US$1366萬。
- Diametric Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Forgent Power Solutions，估計減持了US$562萬。
- Diametric Capital於2026年第2季完全出清PENN Entertainment，估計賣出金額為US$487萬。
- 在2026年第2季，Diametric Capital的投資組合規模為US$9.48億，前十大持股占39%。
- Diametric Capital在2026年第2季新增了287個部位，並平倉286個部位。
- Diametric Capital的投資組合價值較前一季上升146%，達到US$9.48億。
根據Diametric Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。