Diametric Capital ポートフォリオ保有銘柄

Diametric Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Diametric Capitalは760銘柄を保有し、保有額は$9.48億でした。前四半期の$3.85億から146%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。

Diametric Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$4.73億を投じ、新たに287銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち124銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は316,249株、評価額は$2.36億でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の3.9%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はForgent Power Solutionsで、推定$562万相当を売却しました。

• Diametric Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は316,249株、評価額は$2.36億でした。
• Diametric Capitalは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Low Volatility ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1366万でした。
• Diametric Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はForgent Power Solutionsで、推定$562万相当を減らしました。
• Diametric Capitalは2026年第2四半期にPENN Entertainmentの保有株をすべて売却し、売却額は推定$487万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Diametric Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$9.48億のポートフォリオの39%を占めています。
• Diametric Capitalは2026年第2四半期に新たに287件のポジションを取り、286件のポジションを解消しました。
• Diametric Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で146%増加し、$9.48億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDiametric Capitalの 13F報告書 に基づいています。