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Diametric Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.48억
회전율
75.39%
1년 추정 수익률
47.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.17%
1년 예상 수익률
+47.49%
3년 예상 수익률
+174.7%
5년 예상 수익률
+276.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.48억
AUM 성장
+US$5.64억
(+146%)
자금 흐름
+US$4.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
49.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.41%
보유액
760
신규
287
증가
124
축소
59
청산됨
286
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.29억 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$1366만 |
| 3 |
Precigen
PGEN
|
+US$1067만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$990만 |
| 5 |
Almonty Industries
ALM
|
+US$808만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+US$562만 |
| 2 |
PENN Entertainment
PENN
|
+US$487만 |
| 3 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$391만 |
| 4 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+US$332만 |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+US$274만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.11% |
| 2 | 건강관리 | 15.56% |
| 3 | 정보기술 | 12.71% |
| 4 | 임의소비재 | 11.1% |
| 5 | 산업재 | 8.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.36억 | 24.9% |
+316,249
| 신규 | +US$2.29억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$5284만 | 5.57% |
9,269,926
+2,468,138
| +36% | +US$1067만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$1687만 | 1.78% |
225,231
+185,499
| +467% | +US$1366만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Fulgent Genetics
FLGT
US$5.45억
| US$1432만 | 1.51% |
697,784
+336,738
| +93% | +US$571만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1000만 | 1.05% |
+96,265
| 신규 | +US$990만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
A2Z Smart Technologies
AZ
US$2.51억
| US$972만 | 1.02% |
1,669,711
+1,099,448
| +193% | +US$751만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
uniQure
QURE
US$15.1억
| US$908만 | 0.96% |
197,242
+178,847
| +972% | +US$468만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
8
Liquidia Corp
LQDA
US$30.7억
| US$843만 | 0.89% |
105,781
-61,979
| -37% | -US$332만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
9
Almonty Industries
ALM
US$28.4억
| US$828만 | 0.87% |
500,000
+423,483
| +553% | +US$808만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$806만 | 0.85% |
161,701
+58,385
| +57% | +US$309만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$805만 | 0.85% |
+1,412,000
| 신규 | +US$610만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Calumet Specialty Products
CLMT
US$50.8억
| US$743만 | 0.78% |
206,372
+160,633
| +351% | +US$540만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Abivax
ABVX
US$76.9억
| US$692만 | 0.73% |
51,903
+41,903
| +419% | +US$474만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$659만 | 0.7% |
+36,720
| 신규 | +US$703만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Telephone and Data Systems
TDS
US$39억
| US$634만 | 0.67% |
171,273
+76,505
| +81% | +US$323만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$607만 | 0.64% |
126,997
+86,243
| +212% | +US$358만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$131억
| US$598만 | 0.63% |
449,294
-2,822
| -0.6% | -US$5.46만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
US$2.41억
| US$548만 | 0.58% |
257,377
+184,149
| +251% | +US$483만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Cerebras Systems
CBRS
US$302억
| US$538만 | 0.57% |
+24,362
| 신규 | +US$573만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
| US$533만 | 0.56% |
19,691
+17,103
| +661% | +US$430만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Lionsgate Studios
LION
US$31.8억
| US$523만 | 0.55% |
341,383
+32,747
| +11% | +US$42.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Ezcorp Inc
EZPW
US$20.3억
| US$501만 | 0.53% |
145,000
+95,782
| +195% | +US$302만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Harrow
HROW
US$10.2억
| US$497만 | 0.52% |
116,908
+6,210
| +6% | +US$23.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Regal Rexnord
RRX
US$103억
| US$491만 | 0.52% |
20,625
+19,136
| +1,285% | +US$400만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$490만 | 0.52% |
50,433
+2,906
| +6% | +US$30만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TIM
GA
UAG
WDA
LRPA
Diametric Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Diametric Capital는 US$9.48억 상당의 760개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.85억에서 146% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Diametric Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.73억을 투입해 신규 포지션 287개를 개설하고 기존 보유 종목 124개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 316,249주를 보유했으며 가치는 US$2.36억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 3.9%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Forgent Power Solutions으로, 보유분을 추정 US$562만 규모 줄였습니다.
- Diametric Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$2.36억 상당의 316,249주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Diametric Capital로, 추정 증가액은 US$1366만 규모예요.
- Diametric Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Forgent Power Solutions이며, 추정 감소액은 US$562만예요.
- Diametric Capital는 2026년 2분기에 PENN Entertainment 보유분을 전량 매도해 추정 US$487만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diametric Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.48억 중 39%를 차지해요.
- Diametric Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 286개를 청산했어요.
- Diametric Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 146% 상승해 US$9.48억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Diametric Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.