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Diametric Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.48억
회전율
75.39%
1년 추정 수익률
47.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.17%
1년 예상 수익률
+47.48%
3년 예상 수익률
+174.68%
5년 예상 수익률
+276.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.48억
AUM 성장
+US$5.64억
(+146%)
자금 흐름
+US$4.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
49.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.41%
보유액
760
신규
287
증가
124
축소
59
청산됨
286
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.29억 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$1366만 |
| 3 |
Precigen
PGEN
|
+US$1067만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$990만 |
| 5 |
Almonty Industries
ALM
|
+US$808만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+US$562만 |
| 2 |
PENN Entertainment
PENN
|
+US$487만 |
| 3 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$391만 |
| 4 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+US$332만 |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+US$274만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.11% |
| 2 | 헬스케어 | 15.56% |
| 3 | 정보기술 | 12.71% |
| 4 | 임의소비재 | 10.97% |
| 5 | 산업재 | 8.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Flutter Entertainment
FLUT
US$141억
| US$482만 | 0.51% |
47,190
+10,872
| +30% | +US$112만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
27
Abeona Therapeutics
ABEO
US$1.49억
| US$467만 | 0.49% |
755,021
+143,501
| +23% | +US$78.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
28
Aeva Technologies
AEVA
US$7.4억
| US$448만 | 0.47% |
+156,158
| 신규 | +US$307만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
Comfort Systems
FIX
US$389억
| US$445만 | 0.47% |
2,247
+1,304
| +138% | +US$237만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
30
United Parks & Resorts
PRKS
US$18.2억
| US$417만 | 0.44% |
87,365
+66,124
| +311% | +US$257만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
31
Royal Caribbean
RCL
US$865억
| US$416만 | 0.44% |
13,088
+8,526
| +187% | +US$238만 |
2026 Q1
1분기
|
|
32
Hyatt Hotels
H
US$175억
| US$393만 | 0.41% |
20,275
+14,208
| +234% | +US$249만 |
2026 Q1
1분기
|
|
33
Alliance Laundry Holdings
ALH
US$46.4억
| US$378만 | 0.4% |
142,500
+117,457
| +469% | +US$294만 |
2026 Q1
1분기
|
|
34
People Inc
PPLI
US$32.8억
| US$366만 | 0.39% |
+79,280
| 신규 | +US$338만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Bombardier Recreational Products
DOO
US$45억
| US$357만 | 0.38% |
58,530
+39,485
| +207% | +US$238만 |
2026 Q1
1분기
|
|
36
SPS Commerce
SPSC
US$28.8억
| US$340만 | 0.36% |
+59,549
| 신규 | +US$329만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Starz Entertainment Corp
STRZ
US$4.47억
| US$339만 | 0.36% |
117,467
-21,200
| -15% | -US$46.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
38
Etsy
ETSY
US$76.7억
| US$337만 | 0.36% |
+44,737
| 신규 | +US$288만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
ASP Isotopes
ASPI
US$2.67억
| US$335만 | 0.35% |
538,517
-414,988
| -44% | -US$244만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
40
ESCO Technologies
ESE
US$60억
| US$332만 | 0.35% |
9,493
+6,241
| +192% | +US$195만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$5.4억
| US$332만 | 0.35% |
231,465
+123,441
| +114% | +US$137만 |
2026 Q1
1분기
|
|
42
Baidu
BIDU
US$266억
| US$330만 | 0.35% |
+28,894
| 신규 | +US$358만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$322만 | 0.34% |
+13,509
| 신규 | +US$339만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
BorgWarner
BWA
US$102억
| US$316만 | 0.33% |
+47,581
| 신규 | +US$301만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
AI Financial Corp
AIFC
US$2265만
| US$316만 | 0.33% |
5,394,578
-806,042
| -13% | -US$67.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
46
Live Nation Entertainment
LYV
US$421억
| US$313만 | 0.33% |
+17,084
| 신규 | +US$281만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
Brinker International
EAT
US$82.4억
| US$309만 | 0.33% |
18,371
-14,174
| -44% | -US$210만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
48
Ecolab
ECL
US$867억
| US$306만 | 0.32% |
+11,000
| 신규 | +US$290만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
Madison Square Garden
MSGE
US$37.7억
| US$296만 | 0.31% |
+36,549
| 신규 | +US$249만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Guardian Metal Resources
GMTL
US$1.69억
| US$294만 | 0.31% |
209,761
+51,749
| +33% | +US$86.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
SM
Diametric Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Diametric Capital 측은 US$9.48억 상당의 760개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.85억에서 146% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Diametric Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.73억 규모를 투입해 신규 포지션 287개를 개설하고 기존 보유 종목 124개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 316,249주를 보유했으며 가치는 US$2.36억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 3.9%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Forgent Power Solutions 주식으로, 보유분을 추정 US$562만 규모 줄였어요.
- Diametric Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$2.36억 상당의 316,249주를 매수했어요.
- Diametric Capital 측이 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1366만 규모예요.
- Diametric Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Forgent Power Solutions이며, 추정 감소액은 US$562만예요.
- Diametric Capital 측은 2026년 2분기에 PENN Entertainment 보유분을 전량 매도해 추정 US$487만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diametric Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.48억 중 39% 비중을 차지해요.
- Diametric Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 286개를 청산했어요.
- Diametric Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 146% 상승해 US$9.48억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Diametric Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.