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Diametric Capital Portfolio-Positionen
AUM
948 Mio. $
Umschlag
75,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+174,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+276,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
948 Mio. $
AUM-Wachstum
+564 Mio. $
(+146 %)
Kapitalfluss
+473 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
49,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,41 %
Position
760
Neu
287
Aufgestockt
124
Reduziert
59
Geschlossen
286
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+229 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Precigen
PGEN
|
+10,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Almonty Industries
ALM
|
+8,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+5,62 Mio. $ |
| 2 |
PENN Entertainment
PENN
|
+4,87 Mio. $ |
| 3 |
Astera Labs
ALAB
|
+3,91 Mio. $ |
| 4 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+3,32 Mio. $ |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+2,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,11 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,56 % |
| 3 | Technologie | 12,71 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,97 % |
| 5 | Industrie | 8,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Flutter Entertainment
FLUT
14,2 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,51 % |
47.190
+10.872
| +30 % | +1,12 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
27
Abeona Therapeutics
ABEO
145 Mio. $
| 4,67 Mio. $ | 0,49 % |
755.021
+143.501
| +23 % | +787.864 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
28
Aeva Technologies
AEVA
857 Mio. $
| 4,48 Mio. $ | 0,47 % |
+156.158
| Neu | +3,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
29
Comfort Systems
FIX
39,2 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,47 % |
2.247
+1.304
| +138 % | +2,37 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
30
United Parks & Resorts
PRKS
1,96 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,44 % |
87.365
+66.124
| +311 % | +2,57 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
31
Royal Caribbean
RCL
90,1 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,44 % |
13.088
+8.526
| +187 % | +2,38 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
32
Hyatt Hotels
H
17,3 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,41 % |
20.275
+14.208
| +234 % | +2,49 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
Alliance Laundry Holdings
ALH
4,78 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,4 % |
142.500
+117.457
| +469 % | +2,94 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
34
People Inc
PPLI
3,26 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,39 % |
+79.280
| Neu | +3,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
35
Bombardier Recreational Products
DOO
4,73 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,38 % |
58.530
+39.485
| +207 % | +2,38 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
36
SPS Commerce
SPSC
2,87 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
+59.549
| Neu | +3,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
37
Starz Entertainment Corp
STRZ
449 Mio. $
| 3,39 Mio. $ | 0,36 % |
117.467
-21.200
| -15 % | -461.855 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
38
Etsy
ETSY
7,62 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,36 % |
+44.737
| Neu | +2,88 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
39
ASP Isotopes
ASPI
328 Mio. $
| 3,35 Mio. $ | 0,35 % |
538.517
-414.988
| -44 % | -2,44 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
40
ESCO Technologies
ESE
6,23 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,35 % |
9.493
+6.241
| +192 % | +1,95 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
41
Zevra Therapeutics
ZVRA
722 Mio. $
| 3,32 Mio. $ | 0,35 % |
231.465
+123.441
| +114 % | +1,37 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
42
Baidu
BIDU
27,6 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
+28.894
| Neu | +3,58 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 3,22 Mio. $ | 0,34 % |
+13.509
| Neu | +3,39 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
44
BorgWarner
BWA
10,3 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,33 % |
+47.581
| Neu | +3,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
45
AI Financial Corp
AIFC
26,9 Mio. $
| 3,16 Mio. $ | 0,33 % |
5.394.578
-806.042
| -13 % | -675.544 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
46
Live Nation Entertainment
LYV
41,6 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,33 % |
+17.084
| Neu | +2,81 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
47
Brinker International
EAT
8,46 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,33 % |
18.371
-14.174
| -44 % | -2,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
48
Ecolab
ECL
86 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,32 % |
+11.000
| Neu | +2,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
49
Madison Square Garden
MSGE
3,81 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,31 % |
+36.549
| Neu | +2,49 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
50
Guardian Metal Resources
GMTL
204 Mio. $
| 2,94 Mio. $ | 0,31 % |
209.761
+51.749
| +33 % | +865.000 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diametric Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diametric Capital 760 Positionen im Wert von 948 Mio. $, ein Anstieg um 146 % gegenüber 385 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Diametric Capital investierte 473 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 287 neue Positionen und stockte 124 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 316.249 Aktien im Wert von 236 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 3,9 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Forgent Power Solutions; sie wurde auf 5,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diametric Capital im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 316.249 Aktien im Wert von 236 Mio. $.
- Diametric Capital hat seine Position in Invesco S&P 500 Low Volatility ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diametric Capital im Q2 2026 entfiel auf Forgent Power Solutions und belief sich schätzungsweise auf 5,62 Mio. $.
- Diametric Capital hat seine Position in PENN Entertainment im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,87 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diametric Capital machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 948 Mio. $ aus.
- Diametric Capital eröffnete 287 neue Positionen und schloss 286 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diametric Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 146 % auf 948 Mio. $.
Auf Grundlage der von Diametric Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .