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Diametric Capital

Diametric Capital Portfolio-Positionen

AUM 948 Mio. $ Umschlag 75,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+174,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+276,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
948 Mio. $
AUM-Wachstum
+564 Mio. $
Kapitalfluss
+473 Mio. $
Kapitalfluss %
49,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,41 %
Position
760
Neu
287
Aufgestockt
124
Reduziert
59
Geschlossen
286
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+229 Mio. $
2
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+13,7 Mio. $
3
PGEN-Symbol
Precigen
PGEN
+10,7 Mio. $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+9,9 Mio. $
5
ALM-Symbol
Almonty Industries
ALM
+8,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FPS-Symbol
Forgent Power Solutions
FPS
+5,62 Mio. $
2
PENN-Symbol
PENN Entertainment
PENN
+4,87 Mio. $
3
ALAB-Symbol
Astera Labs
ALAB
+3,91 Mio. $
4
LQDA-Symbol
Liquidia Corp
LQDA
+3,32 Mio. $
5
WBS-Symbol
Webster Financial
WBS
+2,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,11 %
2 Gesundheitswesen 15,56 %
3 Technologie 12,71 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,1 %
5 Industrie 8,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
236 Mio. $ 24,9 %
+316.249
Neu +229 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PGEN-Symbol
2
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
52,8 Mio. $ 5,57 %
9.269.926
+2.468.138
+36 % +10,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SPLV-Symbol
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,78 %
225.231
+185.499
+467 % +13,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FLGT-Symbol
4
Fulgent Genetics
FLGT
545 Mio. $
14,3 Mio. $ 1,51 %
697.784
+336.738
+93 % +5,71 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
EFA-Symbol
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
10 Mio. $ 1,05 %
+96.265
Neu +9,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AZ-Symbol
6
A2Z Smart Technologies
AZ
251 Mio. $
9,7 Mio. $ 1,02 %
1.669.711
+1.099.448
+193 % +7,51 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
QURE-Symbol
7
uniQure
QURE
1,51 Mrd. $
9,08 Mio. $ 0,96 %
197.242
+178.847
+972 % +4,68 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
LQDA-Symbol
8
Liquidia Corp
LQDA
3,07 Mrd. $
8,43 Mio. $ 0,89 %
105.781
-61.979
-37 % -3,32 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
ALM-Symbol
9
Almonty Industries
ALM
2,84 Mrd. $
8,28 Mio. $ 0,87 %
500.000
+423.483
+553 % +8,08 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GLNG-Symbol
10
Golar LNG
GLNG
4,62 Mrd. $
8,06 Mio. $ 0,85 %
161.701
+58.385
+57 % +3,09 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
PGEN-Symbol
11
CALL
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
8,05 Mio. $ 0,85 %
+1.412.000
Neu +6,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CLMT-Symbol
12
Calumet Specialty Products
CLMT
5,08 Mrd. $
7,43 Mio. $ 0,78 %
206.372
+160.633
+351 % +5,4 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ABVX-Symbol
13
Abivax
ABVX
7,69 Mrd. $
6,92 Mio. $ 0,73 %
51.903
+41.903
+419 % +4,74 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DLR-Symbol
14
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
6,59 Mio. $ 0,7 %
+36.720
Neu +7,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TDS-Symbol
15
Telephone and Data Systems
TDS
3,9 Mrd. $
6,34 Mio. $ 0,67 %
171.273
+76.505
+81 % +3,23 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MGM-Symbol
16
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
6,07 Mio. $ 0,64 %
126.997
+86.243
+212 % +3,58 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BMNR-Symbol
17
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,1 Mrd. $
5,98 Mio. $ 0,63 %
449.294
-2.822
-0,6 % -54.558 $
2025 Q3
3 Quartale
VIXY-Symbol
18
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
241 Mio. $
5,48 Mio. $ 0,58 %
257.377
+184.149
+251 % +4,83 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CBRS-Symbol
19
Cerebras Systems
CBRS
30,2 Mrd. $
5,38 Mio. $ 0,57 %
+24.362
Neu +5,73 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FTAI-Symbol
20
FTAI Aviation
FTAI
16,9 Mrd. $
5,33 Mio. $ 0,56 %
19.691
+17.103
+661 % +4,3 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
LION-Symbol
21
Lionsgate Studios
LION
3,18 Mrd. $
5,23 Mio. $ 0,55 %
341.383
+32.747
+11 % +423.281 $
2025 Q2
4 Quartale
EZPW-Symbol
22
Ezcorp Inc
EZPW
2,03 Mrd. $
5,01 Mio. $ 0,53 %
145.000
+95.782
+195 % +3,02 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HROW-Symbol
23
Harrow
HROW
1,02 Mrd. $
4,97 Mio. $ 0,52 %
116.908
+6.210
+6 % +230.995 $
2025 Q2
4 Quartale
RRX-Symbol
24
Regal Rexnord
RRX
10,3 Mrd. $
4,91 Mio. $ 0,52 %
20.625
+19.136
+1.285 % +4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WYNN-Symbol
25
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
4,9 Mio. $ 0,52 %
50.433
+2.906
+6 % +299.742 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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TIM
Total Investment Management Scottsdale, Arizona 948 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Asset One Wealth Management
Asset One Wealth Management Bellevue, Washington 948 Mio. $ AUM
UAG
United Advisor Group Cincinnati, Ohio 948 Mio. $ AUM 25,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WDA
Wendell David Associates Portsmouth, New Hampshire 947 Mio. $ AUM 10,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LRPA
L. Roy Papp & Associates Phoenix, Arizona 951 Mio. $ AUM 29,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abacus Wealth Partners
Abacus Wealth Partners Santa Monica, California 952 Mio. $ AUM 22,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diametric Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Diametric Capital 760 Positionen im Wert von 948 Mio. $, ein Anstieg um 146 % gegenüber 385 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Diametric Capital investierte 473 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 287 neue Positionen und stockte 124 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 316.249 Aktien im Wert von 236 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 3,9 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Forgent Power Solutions; sie wurde auf 5,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diametric Capital im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 316.249 Aktien im Wert von 236 Mio. $.
  • Diametric Capital hat seine Position in Invesco S&P 500 Low Volatility ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diametric Capital im Q2 2026 entfiel auf Forgent Power Solutions und belief sich schätzungsweise auf 5,62 Mio. $.
  • Diametric Capital hat seine Position in PENN Entertainment im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diametric Capital machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 948 Mio. $ aus.
  • Diametric Capital eröffnete 287 neue Positionen und schloss 286 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Diametric Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 146 % auf 948 Mio. $.

Auf Grundlage der von Diametric Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .