Wir sind mit live! Mehr erfahren
Nadler Financial Group

Nadler Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 1,18 Mrd. $ Umschlag 13,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+311,6 %
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+142 Mio. $
Kapitalfluss
+8,27 Mio. $
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,52 %
Position
152
Neu
17
Aufgestockt
49
Reduziert
57
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
8,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VLU-Symbol
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
+2,18 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,13 Mio. $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,93 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,72 Mio. $
5
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+1,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,69 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+1,57 Mio. $
3
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+1,07 Mio. $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+589.520 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,7 %
2 Technologie 5,26 %
3 Finanzwesen 2,24 %
4 Kommunikationsdienste 1,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
113 Mio. $ 9,6 %
519.516
+8.229
+2 % +1,72 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
VO-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
97,7 Mio. $ 8,28 %
1.212.621
+12.817
+1 % +993.652 $
2014 Q4
46 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
84,5 Mio. $ 7,17 %
228.450
-928
-0,4 % -331.817 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHG-Symbol
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
68,4 Mio. $ 5,8 %
2.021.747
+58.341
+3 % +1,93 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
68,4 Mio. $ 5,8 %
99.569
-156
-0,2 % -103.995 $
2014 Q3
47 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
67,5 Mio. $ 5,72 %
783.592
-20.132
-3 % -1,69 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
VONG-Symbol
7
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
67,2 Mio. $ 5,69 %
525.540
+4.129
+0,8 % +512.377 $
2018 Q2
32 Quartale
FNDF-Symbol
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
61,7 Mio. $ 5,23 %
1.169.805
+29.614
+3 % +1,56 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
55,5 Mio. $ 4,7 %
778.567
+30.606
+4 % +2,13 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
IWF-Symbol
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
53,4 Mio. $ 4,53 %
430.029
-4.795
-1 % -578.054 $
2013 Q2
52 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
52,6 Mio. $ 4,46 %
682.723
-4.126
-0,6 % -302.742 $
2019 Q3
27 Quartale
IUSV-Symbol
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
48,9 Mio. $ 4,14 %
443.540
-9.886
-2 % -1,07 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
34,7 Mio. $ 2,94 %
46.348
+1.610
+4 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VLU-Symbol
14
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
772 Mio. $
31,4 Mio. $ 2,66 %
131.660
+9.390
+8 % +2,18 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IWD-Symbol
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
29 Mio. $ 2,46 %
119.675
-369
-0,3 % -85.951 $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
28,7 Mio. $ 2,43 %
99.197
-2.061
-2 % -589.520 $
2013 Q2
52 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,57 %
24.737
-455
-2 % -329.878 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHM-Symbol
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,04 %
333.864
+102
+0 % +3.511 $
2015 Q1
45 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,1 Mio. $ 1,03 %
60.478
+1.149
+2 % +236.241 $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,5 Mio. $ 0,89 %
28.041
-428
-2 % -173.169 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,7 Mio. $ 0,82 %
27.377
-415
-1 % -148.317 $
2013 Q2
52 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,48 Mio. $ 0,72 %
11.520
-98
-0,8 % -67.426 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,2 Mio. $ 0,7 %
34.402
-295
-0,9 % -74.047 $
2015 Q4
42 Quartale
IWR-Symbol
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
7,91 Mio. $ 0,67 %
71.732
+1.950
+3 % +205.094 $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,76 Mio. $ 0,66 %
15.508
+863
+6 % +414.887 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MI
MMCAP International Grand Cayman, Cayman Islands 1,18 Mrd. $ AUM 50,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio 1,18 Mrd. $ AUM 16,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPI
Trust Point Inc La Crosse, Wisconsin 1,18 Mrd. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Transamerica Financial Advisors
Transamerica Financial Advisors St. Petersburg, Florida 1,18 Mrd. $ AUM 31,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Knighthead Capital Management
Knighthead Capital Management New York 1,18 Mrd. $ AUM 54,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Clarity Financial Houston, Texas 1,18 Mrd. $ AUM 16,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zuckerman Investment Group
Zuckerman Investment Group Chicago, Illinois 1,18 Mrd. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AT
Arlington Trust Birmingham, Alabama 1,18 Mrd. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Nadler Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Nadler Financial Group 152 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Nadler Financial Group für Q2 2026 weist 17 neu, 49 erhöht, 57 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF: 9.390 Aktien im Wert von 489.689 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,69 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Nadler Financial Group im Q2 2026 war iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF: 9.390 Aktien im Wert von 489.689 $.
  • Nadler Financial Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Nadler Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,69 Mio. $.
  • Nadler Financial Group hat seine Position in Chubb im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 245.751 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nadler Financial Group machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
  • Nadler Financial Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Nadler Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,18 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Nadler Financial Group für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .