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Nadler Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1180 M
Rotación
13.16%
Rendimiento estimado a 1 año
22.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+311.6%
AUM
USD 1180 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 142 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 8.27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.52%
Posición
152
Nuevas
17
Aumentadas
49
Reducidas
57
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
8.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
|
+USD 2.18 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.93 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 1.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 1 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 590 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.7% |
| 2 | Tecnología | 5.26% |
| 3 | Finanzas | 2.24% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 113 M | 9.6% |
519,516
+8,229
| +2% | +USD 1.72 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 97.7 M | 8.28% |
1,212,621
+12,817
| +1% | +USD 994 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 84.5 M | 7.17% |
228,450
-928
| -0.4% | -USD 332 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 68.4 M | 5.8% |
2,021,747
+58,341
| +3% | +USD 1.93 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 68.4 M | 5.8% |
99,569
-156
| -0.2% | -USD 104 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 67.5 M | 5.72% |
783,592
-20,132
| -3% | -USD 1.69 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
7
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 67.2 M | 5.69% |
525,540
+4,129
| +0.8% | +USD 512 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 61.7 M | 5.23% |
1,169,805
+29,614
| +3% | +USD 1.56 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 55.5 M | 4.7% |
778,567
+30,606
| +4% | +USD 2.13 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 53.4 M | 4.53% |
430,029
-4,795
| -1% | -USD 578 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 52.6 M | 4.46% |
682,723
-4,126
| -0.6% | -USD 303 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 48.9 M | 4.14% |
443,540
-9,886
| -2% | -USD 1.07 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 34.7 M | 2.94% |
46,348
+1,610
| +4% | +USD 1.17 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
USD 772 M
| USD 31.4 M | 2.66% |
131,660
+9,390
| +8% | +USD 2.18 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 29 M | 2.46% |
119,675
-369
| -0.3% | -USD 86 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 28.7 M | 2.43% |
99,197
-2,061
| -2% | -USD 590 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 18.5 M | 1.57% |
24,737
-455
| -2% | -USD 330 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 12.3 M | 1.04% |
333,864
+102
| +0% | +USD 3.51 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 12.1 M | 1.03% |
60,478
+1,149
| +2% | +USD 236 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.5 M | 0.89% |
28,041
-428
| -2% | -USD 173 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9.7 M | 0.82% |
27,377
-415
| -1% | -USD 148 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.48 M | 0.72% |
11,520
-98
| -0.8% | -USD 67.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.2 M | 0.7% |
34,402
-295
| -0.9% | -USD 74 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 7.91 M | 0.67% |
71,732
+1,950
| +3% | +USD 205 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.76 M | 0.66% |
15,508
+863
| +6% | +USD 415 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
MI
TPI
CF
AT
Revisión del portafolio de Nadler Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Nadler Financial Group mantenía 152 posiciones por un valor de USD 1180 M, un aumento de 14% frente a los USD 1037 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Nadler Financial Group muestra 17 nuevos, Aumentaron 49, 57 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF: 9,390 acciones con un valor de USD 490 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.69 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Nadler Financial Group en T2 2026 fue iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF: 9,390 acciones por un valor de USD 490 k.
- Nadler Financial Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.18 M.
- La mayor reducción de Nadler Financial Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.69 M.
- Nadler Financial Group cerró por completo su posición en Chubb en T2 2026, con una venta estimada de USD 246 k.
- Las diez principales posiciones de Nadler Financial Group representan 63% de su cartera de USD 1180 M en T2 2026.
- Nadler Financial Group abrió 17 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Nadler Financial Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1180 M.
Según el Informe 13F de Nadler Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.