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LVM Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1195 M
Rotación
13.29%
Rendimiento estimado a 1 año
41.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+106.81%
Rendimiento estimado a 5 años
+141.04%
Rendimiento estimado a 10 años
+408.04%
AUM
USD 1195 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 134 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 9.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.05%
Posición
173
Nuevas
13
Aumentadas
27
Reducidas
50
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 2.7 M |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 692 k |
| 3 |
Trade Desk
TTD
|
+USD 679 k |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+USD 624 k |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 595 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+USD 2.45 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.08 M |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.05% |
| 2 | Atención médica | 16.7% |
| 3 | Varios | 12.81% |
| 4 | Finanzas | 8.42% |
| 5 | Industriales | 7.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 105 M | 8.83% |
364,448
-2,846
| -0.8% | -USD 814 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 88 M | 7.36% |
232,862
-6,026
| -3% | -USD 2.42 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 62.9 M | 5.27% |
168,745
-777
| -0.5% | -USD 314 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 60.6 M | 5.07% |
50,521
-173
| -0.3% | -USD 177 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 47.7 M | 3.99% |
65,908
-4,508
| -6% | -USD 2.08 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 45.8 M | 3.83% |
128,145
-1,597
| -1% | -USD 575 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
7
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 44.5 M | 3.72% |
378,528
-11,546
| -3% | -USD 1.21 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 43.5 M | 3.64% |
172,974
+1,505
| +0.9% | +USD 324 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 39.7 M | 3.33% |
190,045
-1,419
| -0.7% | -USD 281 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 36 M | 3.01% |
141,759
-270
| -0.2% | -USD 62.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 34 M | 2.85% |
248,897
-749
| -0.3% | -USD 112 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 27.9 M | 2.34% |
291,804
+4,234
| +1% | +USD 400 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
nVent Electric
NVT
USD 23 mil M
| USD 27.1 M | 2.27% |
160,036
-3,855
| -2% | -USD 601 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 27 M | 2.26% |
79,690
-8
| -0% | -USD 2.56 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 26.6 M | 2.23% |
181,395
-125
| -0.1% | -USD 18.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 22.6 M | 1.89% |
299,586
-1,526
| -0.5% | -USD 130 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
17
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 20.4 M | 1.71% |
40,145
+1,199
| +3% | +USD 692 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 19.8 M | 1.66% |
400,574
+562
| +0.1% | +USD 27.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
19
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 19.7 M | 1.65% |
62,584
+8,576
| +16% | +USD 2.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Idacorp
IDA
USD 8000 M
| USD 19.5 M | 1.63% |
129,107
+1,396
| +1% | +USD 201 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 19.1 M | 1.6% |
56,112
-1,630
| -3% | -USD 373 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 19 M | 1.59% |
57,953
+80
| +0.1% | +USD 24.8 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 17.8 M | 1.49% |
89,075
+215
| +0.2% | +USD 44.2 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 16.4 M | 1.37% |
31,250
+94
| +0.3% | +USD 47.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 16.1 M | 1.35% |
157,712
-27,718
| -15% | -USD 2.62 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
WA
Revisión del portafolio de LVM Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, LVM Capital Management mantenía 173 posiciones por un valor de USD 1195 M, un aumento de 13% frente a los USD 1060 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de LVM Capital Management muestra 13 nuevos, Aumentaron 27, 50 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Trade Desk: 31,990 acciones con un valor de USD 578 k. La mayor venta fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF, por un valor estimado de USD 2.62 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 35% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Varios.
- La mayor compra de LVM Capital Management en T2 2026 fue Trade Desk: 31,990 acciones por un valor de USD 578 k.
- LVM Capital Management fue quien más aumentó su posición en Stryker durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.7 M.
- La mayor reducción de LVM Capital Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF, con un recorte estimado de USD 2.62 M.
- LVM Capital Management cerró por completo su posición en Salesforce en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.45 M.
- Las diez principales posiciones de LVM Capital Management representan 48% de su cartera de USD 1195 M en T2 2026.
- LVM Capital Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de LVM Capital Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1195 M.
Según el Informe 13F de LVM Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.