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Certified Advisory Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 1240 M
Rotación
10.29%
Rendimiento estimado a 1 año
21.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+61.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 125 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.65%
Posición
340
Nuevas
22
Aumentadas
150
Reducidas
133
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 24 M |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 2.94 M |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+USD 2.9 M |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 2.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 22.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 9.3 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 6.61 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 5.75 M |
| 5 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+USD 4.53 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.12% |
| 2 | Tecnología | 4.6% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Industriales | 1.63% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 50 M | 4.03% |
580,439
+4,067
| +0.7% | +USD 342 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 45 M | 3.62% |
61,040
-647
| -1% | -USD 445 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 32.6 M | 2.63% |
411,962
+303,873
| +281% | +USD 24 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 30.5 M | 2.46% |
979,820
+97,542
| +11% | +USD 2.94 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 27.9 M | 2.25% |
447,890
-4,674
| -1% | -USD 295 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 26.4 M | 2.13% |
121,337
+1,215
| +1% | +USD 254 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 23.9 M | 1.92% |
517,962
+45,492
| +10% | +USD 2.09 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 23.5 M | 1.89% |
31,376
-2,560
| -8% | -USD 1.86 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 23.4 M | 1.89% |
192,216
+12,343
| +7% | +USD 1.43 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 22.7 M | 1.83% |
181,759
+734
| +0.4% | +USD 87.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 21.3 M | 1.72% |
770,700
+13,994
| +2% | +USD 377 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 21.1 M | 1.7% |
72,814
-173
| -0.2% | -USD 49.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 20.7 M | 1.67% |
30,176
+1,913
| +7% | +USD 1.28 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 19.4 M | 1.56% |
122,682
+4,919
| +4% | +USD 769 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 19.1 M | 1.54% |
65,757
+348
| +0.5% | +USD 98.3 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 17.9 M | 1.44% |
339,284
+3,205
| +1% | +USD 168 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 17.6 M | 1.42% |
364,814
+13,241
| +4% | +USD 637 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 17.4 M | 1.4% |
145,441
+481
| +0.3% | +USD 52.7 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 17.2 M | 1.38% |
209,395
+12,756
| +6% | +USD 1.01 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 17 M | 1.37% |
176,394
+4,211
| +2% | +USD 404 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
21
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 16.1 M | 1.3% |
176,900
+2,558
| +1% | +USD 225 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 15.5 M | 1.25% |
202,069
-74,926
| -27% | -USD 5.75 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 14.4 M | 1.16% |
285,325
-12,931
| -4% | -USD 641 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
| USD 14.1 M | 1.14% |
103,359
+1,674
| +2% | +USD 228 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2664 M
| USD 13.7 M | 1.1% |
269,658
+37,687
| +16% | +USD 1.91 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
EC
FNT
Revisión del portafolio de Certified Advisory Corp en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Certified Advisory Corp mantenía 340 posiciones por un valor de USD 1240 M, un aumento de 11% frente a los USD 1115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Certified Advisory Corp muestra 22 nuevos, Aumentaron 150, 133 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Occidental Petroleum: 18,138 acciones con un valor de USD 881 k. La mayor venta fue Fidelity Total Bond ETF, por un valor estimado de USD 22.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Certified Advisory Corp en T2 2026 fue Occidental Petroleum: 18,138 acciones por un valor de USD 881 k.
- Certified Advisory Corp fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24 M.
- La mayor reducción de Certified Advisory Corp durante T2 2026 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 22.2 M.
- Certified Advisory Corp cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.3 M.
- Las diez principales posiciones de Certified Advisory Corp representan 25% de su cartera de USD 1240 M en T2 2026.
- Certified Advisory Corp abrió 22 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Certified Advisory Corp aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1240 M.
Según el Informe 13F de Certified Advisory Corp correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.