Certified Advisory Corp ポートフォリオ保有銘柄

Certified Advisory Corpの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Certified Advisory Corpは340銘柄を保有し、保有額は$12.4億でした。前四半期の$11.2億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。

Certified Advisory Corpの2026年第2四半期の報告書には、新規 22件、150件増加しました、133件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はOccidental Petroleumで、保有株数は18,138株、評価額は$88.1万でした。 最も大きな売却はFidelity Total Bond ETFで、推定額は$2220万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Certified Advisory Corpが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOccidental Petroleumで、株数は18,138株、評価額は$88.1万でした。
• Certified Advisory Corpは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2402万でした。
• Certified Advisory Corpが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$2220万相当を減らしました。
• Certified Advisory Corpは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$930万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Certified Advisory Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$12.4億のポートフォリオの25%を占めています。
• Certified Advisory Corpは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• Certified Advisory Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$12.4億となりました。

2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のCertified Advisory Corpの 13F報告書 に基づいています。