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Certified Advisory Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 1,24 bi
Giro
10,29%
Retorno est. (1 ano)
21,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,38%
Retorno est. (1 ano)
+21,71%
Retorno est. (3 anos)
+58,15%
Retorno est. (5 anos)
+61,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 125 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 10,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,65%
Posição
340
Nova
22
Aumentada
150
Reduzida
133
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 24 mi |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 2,94 mi |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$ 2,9 mi |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 2,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 22,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 9,3 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 6,61 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 5,75 mi |
| 5 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$ 4,53 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,12% |
| 2 | Tecnologia | 4,6% |
| 3 | Financeiro | 3,28% |
| 4 | Industriais | 1,63% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 50 mi | 4,03% |
580.439
+4.067
| +0,7% | +US$ 342 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 45 mi | 3,62% |
61.040
-647
| -1% | -US$ 445 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 32,6 mi | 2,63% |
411.962
+303.873
| +281% | +US$ 24 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 30,5 mi | 2,46% |
979.820
+97.542
| +11% | +US$ 2,94 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 27,9 mi | 2,25% |
447.890
-4.674
| -1% | -US$ 295 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 26,4 mi | 2,13% |
121.337
+1.215
| +1% | +US$ 254 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 23,9 mi | 1,92% |
517.962
+45.492
| +10% | +US$ 2,09 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 23,5 mi | 1,89% |
31.376
-2.560
| -8% | -US$ 1,86 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 23,4 mi | 1,89% |
192.216
+12.343
| +7% | +US$ 1,43 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 22,7 mi | 1,83% |
181.759
+734
| +0,4% | +US$ 87,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 21,3 mi | 1,72% |
770.700
+13.994
| +2% | +US$ 377 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 21,1 mi | 1,7% |
72.814
-173
| -0,2% | -US$ 49,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 20,7 mi | 1,67% |
30.176
+1.913
| +7% | +US$ 1,28 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 19,4 mi | 1,56% |
122.682
+4.919
| +4% | +US$ 769 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 19,1 mi | 1,54% |
65.757
+348
| +0,5% | +US$ 98,3 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 17,9 mi | 1,44% |
339.284
+3.205
| +1% | +US$ 168 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 17,6 mi | 1,42% |
364.814
+13.241
| +4% | +US$ 637 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 17,4 mi | 1,4% |
145.441
+481
| +0,3% | +US$ 52,7 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 17,2 mi | 1,38% |
209.395
+12.756
| +6% | +US$ 1,01 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 17 mi | 1,37% |
176.394
+4.211
| +2% | +US$ 404 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
21
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 16,1 mi | 1,3% |
176.900
+2.558
| +1% | +US$ 225 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 15,5 mi | 1,25% |
202.069
-74.926
| -27% | -US$ 5,75 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 14,4 mi | 1,16% |
285.325
-12.931
| -4% | -US$ 641 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,23 bi
| US$ 14,1 mi | 1,14% |
103.359
+1.674
| +2% | +US$ 228 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,66 bi
| US$ 13,7 mi | 1,1% |
269.658
+37.687
| +16% | +US$ 1,91 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EC
FNT
Revisão da carteira de Certified Advisory Corp no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Certified Advisory Corp detinha 340 posições avaliadas em US$ 1,24 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Certified Advisory Corp mostra 22 novas, 150 aumentaram, 133 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Occidental Petroleum: 18.138 ações no valor de US$ 881 mil. A maior venda foi de Fidelity Total Bond ETF, estimada em US$ 22,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Certified Advisory Corp no T2 2026 foi Occidental Petroleum: 18.138 ações no valor de US$ 881 mil.
- Certified Advisory Corp foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24 mi.
- A maior redução de Certified Advisory Corp em T2 2026 foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 22,2 mi.
- Certified Advisory Corp encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,3 mi.
- As dez maiores posições de Certified Advisory Corp representam 25% de sua carteira de US$ 1,24 bi no T2 2026.
- Certified Advisory Corp abriu 22 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Certified Advisory Corp subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Certified Advisory Corp referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.