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Certified Advisory Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 1,2 bi
Giro
9,33%
Retorno est. (1 ano)
14,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,33%
Retorno est. (1 ano)
+14,78%
Retorno est. (3 anos)
+62,86%
Retorno est. (5 anos)
+62,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 38 mi
(-3,1%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,43%
Posição
343
Nova
16
Aumentada
138
Reduzida
139
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$ 3,08 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$ 2,35 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,18 mi |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 1,95 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 8,32 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$ 7,44 mi |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 5,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,44% |
| 2 | Tecnologia | 5,29% |
| 3 | Financeiro | 3,3% |
| 4 | Bens industriais | 1,5% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,7 bi
| US$ 12,9 mi | 1,07% |
322.980
+679
| +0,2% | +US$ 27,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
27
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,03 bi
| US$ 12 mi | 0,99% |
127.302
+16.242
| +15% | +US$ 1,57 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
28
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,61 bi
| US$ 11,8 mi | 0,98% |
244.128
+24.519
| +11% | +US$ 1,21 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
29
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,8 bi
| US$ 11,4 mi | 0,95% |
147.762
-264.200
| -64% | -US$ 20,7 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
30
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,57 bi
| US$ 11,2 mi | 0,93% |
221.068
+1.896
| +0,9% | +US$ 101 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 10,8 mi | 0,9% |
128.080
+3.445
| +3% | +US$ 295 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
32
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 10,8 mi | 0,9% |
47.134
-149
| -0,3% | -US$ 31,9 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 10,6 mi | 0,88% |
13.915
+1.166
| +9% | +US$ 886 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
34
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 10,3 mi | 0,86% |
132.069
+16.234
| +14% | +US$ 1,31 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
35
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,7 bi
| US$ 10,2 mi | 0,85% |
113.672
+19.898
| +21% | +US$ 1,83 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
Mastercard
MA
US$ 571 bi
| US$ 9,9 mi | 0,83% |
17.989
-324
| -2% | -US$ 182 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,35 bi
| US$ 9,6 mi | 0,8% |
395.640
+33.067
| +9% | +US$ 819 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 9,5 mi | 0,79% |
132.360
-17.794
| -12% | -US$ 1,34 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 9,13 mi | 0,76% |
18.337
-1.655
| -8% | -US$ 835 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
40
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,3 bi
| US$ 8,6 mi | 0,72% |
211.829
+236
| +0,1% | +US$ 10,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
41
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,4 bi
| US$ 8,4 mi | 0,7% |
150.429
-2.449
| -2% | -US$ 140 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
42
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,7 bi
| US$ 8,3 mi | 0,69% |
144.281
+2.957
| +2% | +US$ 171 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
43
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21,1 bi
| US$ 8,2 mi | 0,68% |
166.515
+25.666
| +18% | +US$ 1,27 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
44
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 7,92 mi | 0,66% |
15.450
-130
| -0,8% | -US$ 60,1 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
45
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 7,71 mi | 0,64% |
109.229
+3.147
| +3% | +US$ 226 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
46
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$ 967 mi
| US$ 7,59 mi | 0,63% |
124.018
+25.845
| +26% | +US$ 1,64 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
47
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,13 bi
| US$ 7,11 mi | 0,59% |
299.365
-3.811
| -1% | -US$ 93,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$ 12,2 bi
| US$ 6,92 mi | 0,58% |
253.728
-5.460
| -2% | -US$ 153 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,8 bi
| US$ 6,84 mi | 0,57% |
24.047
-1.051
| -4% | -US$ 313 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
50
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 6,68 mi | 0,56% |
26.799
-2.155
| -7% | -US$ 548 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPRC
Revisão da carteira de Certified Advisory Corp no T3 2026
No T3 2026, Certified Advisory Corp detinha 343 posições no valor de US$ 1,2 bi, uma queda de 3,1% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Certified Advisory Corp mostra 16 novas, 138 aumentaram, 139 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF: 61.554 ações no valor de US$ 3,03 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, estimada em US$ 20,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Certified Advisory Corp no T3 2026 foi Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF: 61.554 ações no valor de US$ 3,03 mi.
- Certified Advisory Corp foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality GARP ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,35 mi.
- A maior redução de Certified Advisory Corp em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 20,7 mi.
- Certified Advisory Corp encerrou totalmente sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,33 mi.
- As dez maiores posições de Certified Advisory Corp representam 25% de sua carteira de US$ 1,2 bi no T3 2026.
- Certified Advisory Corp abriu 16 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de Certified Advisory Corp caiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Certified Advisory Corp referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.