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Certified Advisory Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.4억
회전율
10.29%
1년 추정 수익률
21.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.38%
1년 예상 수익률
+21.71%
3년 예상 수익률
+58.15%
5년 예상 수익률
+61.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.4억
AUM 성장
+US$1.25억
(+11%)
자금 흐름
+US$1078만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.65%
보유액
340
신규
22
증가
150
축소
133
청산됨
13
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2402만 |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$1063만 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$294만 |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$290만 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$209만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$2220만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$930만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$661만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$575만 |
| 5 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$453만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.12% |
| 2 | 정보기술 | 4.6% |
| 3 | 금융 | 3.28% |
| 4 | 산업재 | 1.63% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$273억
| US$1334만 | 1.08% |
138,233
+6,916
| +5% | +US$63.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
27
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$1293만 | 1.04% |
431,011
+26,087
| +6% | +US$78.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$115억
| US$1293만 | 1.04% |
322,301
+18,674
| +6% | +US$73.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
29
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$35.3억
| US$1250만 | 1.01% |
151,403
+17,964
| +13% | +US$136만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$1238만 | 1% |
365,708
+14,008
| +4% | +US$46.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1224억
| US$1158만 | 0.93% |
150,154
-7,122
| -5% | -US$52.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.7억
| US$1152만 | 0.93% |
219,172
+3,392
| +2% | +US$18만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
33
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1123만 | 0.91% |
124,635
-4,535
| -4% | -US$37.7만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
34
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.1억
| US$1093만 | 0.88% |
219,609
+213,157
| +3,304% | +US$1063만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
35
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.9억
| US$1092만 | 0.88% |
111,060
+13,194
| +13% | +US$119만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1000만 | 0.81% |
19,992
-1,178
| -6% | -US$56.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$952만 | 0.77% |
12,749
-292
| -2% | -US$21.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$5.25조
| US$946만 | 0.76% |
47,283
-1,676
| -3% | -US$34.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
39
Mastercard
MA
US$5382억
| US$941만 | 0.76% |
18,313
-389
| -2% | -US$19.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
40
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$939만 | 0.76% |
115,835
+4,780
| +4% | +US$36만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
41
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$913만 | 0.74% |
211,593
-3,781
| -2% | -US$15.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
42
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$908만 | 0.73% |
362,573
+15,475
| +4% | +US$38.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
43
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$194억
| US$836만 | 0.67% |
93,774
+21,891
| +30% | +US$196만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
44
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218억
| US$826만 | 0.67% |
152,878
-505
| -0.3% | -US$2.78만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
45
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$823만 | 0.66% |
141,324
+10,647
| +8% | +US$62.1만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$784억
| US$761만 | 0.61% |
25,098
+442
| +2% | +US$12.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
47
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2293억
| US$756만 | 0.61% |
106,082
+196
| +0.2% | +US$1.37만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
48
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.3억
| US$754만 | 0.61% |
303,176
-9,739
| -3% | -US$24.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
49
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$109억
| US$736만 | 0.59% |
259,188
-232,532
| -47% | -US$661만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
50
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1041억
| US$717만 | 0.58% |
48,339
-4,074
| -8% | -US$55.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
Certified Advisory Corp의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Certified Advisory Corp 측은 US$12.4억 상당의 340개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Certified Advisory Corp의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 150개 증가, 133개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Occidental Petroleum 주식으로, 18,138주를 보유했으며 가치는 US$88.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2220만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Certified Advisory Corp의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Occidental Petroleum 주식으로, US$88.1만 상당의 18,138주를 매수했어요.
- Certified Advisory Corp 측이 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2402만 규모예요.
- Certified Advisory Corp의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2220만예요.
- Certified Advisory Corp 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$930만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certified Advisory Corp의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.4억 중 25% 비중을 차지해요.
- Certified Advisory Corp 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Certified Advisory Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$12.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Certified Advisory Corp의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.