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Certified Advisory Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12억
회전율
9.33%
1년 추정 수익률
14.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.33%
1년 예상 수익률
+14.78%
3년 예상 수익률
+62.86%
5년 예상 수익률
+62.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12억
AUM 성장
-US$3796만
(-3.1%)
자금 흐름
-US$3606만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.43%
보유액
343
신규
16
증가
138
축소
139
청산됨
16
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$308만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$235만 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$224만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$218만 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$195만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2069만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$832만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$797만 |
| 4 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$744만 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$533만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.44% |
| 2 | 정보기술 | 5.29% |
| 3 | 금융 | 3.3% |
| 4 | 산업재 | 1.5% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$24.2억
| US$435만 | 0.36% |
186,432
-29,974
| -14% | -US$73.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
77
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$432만 | 0.36% |
121,240
+5,441
| +5% | +US$20.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
78
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$424만 | 0.35% |
16,012
-200
| -1% | -US$5.28만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
79
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220억
| US$418만 | 0.35% |
41,291
-131
| -0.3% | -US$1.35만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
80
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$417만 | 0.35% |
26,857
-174
| -0.6% | -US$2.72만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
81
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.7억
| US$404만 | 0.34% |
49,983
-110
| -0.2% | -US$8.94천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
82
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$313억
| US$400만 | 0.33% |
23,975
-188
| -0.8% | -US$3.35만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
83
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$203억
| US$399만 | 0.33% |
13,312
+1,080
| +9% | +US$30.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
84
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101억
| US$396만 | 0.33% |
14,027
-240
| -2% | -US$6.69만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
85
Vanguard Materials ETF
VAW
US$30.1억
| US$395만 | 0.33% |
18,122
-152
| -0.8% | -US$3.49만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
86
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$83.2억
| US$372만 | 0.31% |
17,034
+1,283
| +8% | +US$29.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
87
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$369만 | 0.31% |
3,190
-59
| -2% | -US$6.96만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
88
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$125억
| US$364만 | 0.3% |
52,692
+5,904
| +13% | +US$45.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
89
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193억
| US$363만 | 0.3% |
28,957
-131
| -0.5% | -US$1.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
90
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.8억
| US$338만 | 0.28% |
68,386
+3,375
| +5% | +US$16.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
91
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$742억
| US$338만 | 0.28% |
23,727
-709
| -3% | -US$9.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
92
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$416억
| US$337만 | 0.28% |
54,785
+248
| +0.5% | +US$1.5만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
93
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$8.1억
| US$330만 | 0.27% |
39,440
+7,092
| +22% | +US$59.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088억
| US$322만 | 0.27% |
41,099
+1,066
| +3% | +US$8.67만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
95
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$306만 | 0.25% |
56,301
+284
| +0.5% | +US$1.57만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
96
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
US$11.3억
| US$303만 | 0.25% |
+61,554
| 신규 | +US$308만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
97
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.8억
| US$296만 | 0.25% |
31,735
-183
| -0.6% | -US$1.75만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
98
Micron Technology
MU
US$9179억
| US$291만 | 0.24% |
2,736
-212
| -7% | -US$20.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
99
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$290만 | 0.24% |
33,711
+108
| +0.3% | +US$9.37천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
100
Chevron
CVX
US$4162억
| US$272만 | 0.23% |
13,305
-118
| -0.9% | -US$2.32만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
CPRC
Certified Advisory Corp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Certified Advisory Corp의 보유 포지션은 343개, 총액은 US$12억였으며 전 분기 US$12.4억보다 3.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Certified Advisory Corp의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 138개 증가, 139개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, 61,554주를 보유했으며 가치는 US$303만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2069만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Certified Advisory Corp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, US$303만 상당의 61,554주를 매수했어요.
- Certified Advisory Corp 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Quality GARP ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$235만 규모예요.
- Certified Advisory Corp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2069만예요.
- Certified Advisory Corp 측은 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$533만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certified Advisory Corp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 25% 비중을 차지해요.
- Certified Advisory Corp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Certified Advisory Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.1% 하락해 US$12억 규모가 됐어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Certified Advisory Corp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.