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Certified Advisory Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12억
회전율
9.33%
1년 추정 수익률
14.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.33%
1년 예상 수익률
+14.78%
3년 예상 수익률
+62.86%
5년 예상 수익률
+62.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12억
AUM 성장
-US$3796만
(-3.1%)
자금 흐름
-US$3606만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.43%
보유액
343
신규
16
증가
138
축소
139
청산됨
16
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$308만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$235만 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$224만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$218만 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$195만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2069만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$832만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$797만 |
| 4 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$744만 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$533만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.44% |
| 2 | 정보기술 | 5.29% |
| 3 | 금융 | 3.3% |
| 4 | 산업재 | 1.5% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$666만 | 0.55% |
91,442
-110,627
| -55% | -US$832만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$642만 | 0.53% |
19,407
+357
| +2% | +US$12.5만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
53
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$637만 | 0.53% |
18,502
-977
| -5% | -US$33.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
54
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1226억
| US$636만 | 0.53% |
195,373
+1,452
| +0.7% | +US$4.9만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
55
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$626만 | 0.52% |
124,320
+16,079
| +15% | +US$81.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
56
Costco
COST
US$4820억
| US$626만 | 0.52% |
6,875
-48
| -0.7% | -US$4.48만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
57
Palo Alto Networks
PANW
US$2737억
| US$624만 | 0.52% |
15,694
-73
| -0.5% | -US$2.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
58
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073억
| US$609만 | 0.51% |
44,740
-3,599
| -7% | -US$52.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
59
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$28.2억
| US$608만 | 0.51% |
121,837
-147,821
| -55% | -US$744만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
60
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.4억
| US$587만 | 0.49% |
122,566
-5,372
| -4% | -US$25.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
61
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$37.2억
| US$583만 | 0.49% |
117,391
-1,145
| -1% | -US$5.89만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
62
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$95.2억
| US$568만 | 0.47% |
103,433
+19,191
| +23% | +US$106만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
63
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.61억
| US$567만 | 0.47% |
130,559
+33,602
| +35% | +US$146만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
64
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102억
| US$566만 | 0.47% |
232,350
+11,320
| +5% | +US$28.3만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$542만 | 0.45% |
15,896
-587
| -4% | -US$20.2만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
66
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333억
| US$534만 | 0.44% |
14,012
+794
| +6% | +US$31.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
67
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73억
| US$528만 | 0.44% |
83,541
+17,796
| +27% | +US$110만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
68
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$485만 | 0.4% |
163,842
-267,169
| -62% | -US$797만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
69
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185억
| US$477만 | 0.4% |
34,653
-1,302
| -4% | -US$18.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
70
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$476만 | 0.4% |
12,725
+238
| +2% | +US$8.92만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
71
Aflac
AFL
US$629억
| US$472만 | 0.39% |
42,204
+6
| +0% | +US$719 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
72
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$445억
| US$469만 | 0.39% |
36,389
-1,740
| -5% | -US$21.9만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
73
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$6.13억
| US$455만 | 0.38% |
81,704
-382
| -0.5% | -US$2.24만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
74
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$290억
| US$455만 | 0.38% |
41,286
-983
| -2% | -US$11.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
75
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.7억
| US$440만 | 0.37% |
107,589
-29,263
| -21% | -US$129만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
CPRC
Certified Advisory Corp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Certified Advisory Corp의 보유 포지션은 343개, 총액은 US$12억였으며 전 분기 US$12.4억보다 3.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Certified Advisory Corp의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 138개 증가, 139개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, 61,554주를 보유했으며 가치는 US$303만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2069만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Certified Advisory Corp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, US$303만 상당의 61,554주를 매수했어요.
- Certified Advisory Corp 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Quality GARP ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$235만 규모예요.
- Certified Advisory Corp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2069만예요.
- Certified Advisory Corp 측은 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$533만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certified Advisory Corp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 25% 비중을 차지해요.
- Certified Advisory Corp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Certified Advisory Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.1% 하락해 US$12억 규모가 됐어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Certified Advisory Corp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.