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Certified Advisory Corp Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
9,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
-38 Mio. $
(-3,1 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,43 %
Position
343
Neu
16
Aufgestockt
138
Reduziert
139
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+3,08 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+2,35 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+2,24 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,18 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+1,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+8,32 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+7,44 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+5,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,44 % |
| 2 | Technologie | 5,29 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,3 % |
| 4 | Industrie | 1,5 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 0,55 % |
91.442
-110.627
| -55 % | -8,32 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
898 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 0,53 % |
19.407
+357
| +2 % | +124.867 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
53
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 6,37 Mio. $ | 0,53 % |
18.502
-977
| -5 % | -339.084 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
54
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 0,53 % |
195.373
+1.452
| +0,7 % | +48.951 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
55
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,52 % |
124.320
+16.079
| +15 % | +811.086 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
56
Costco
COST
452 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,52 % |
6.875
-48
| -0,7 % | -44.810 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
57
Palo Alto Networks
PANW
287 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,52 % |
15.694
-73
| -0,5 % | -25.977 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
58
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 0,51 % |
44.740
-3.599
| -7 % | -520.809 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
59
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,8 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 0,51 % |
121.837
-147.821
| -55 % | -7,44 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
60
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,12 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 0,49 % |
122.566
-5.372
| -4 % | -253.160 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
61
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,71 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,49 % |
117.391
-1.145
| -1 % | -58.925 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
62
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,28 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,47 % |
103.433
+19.191
| +23 % | +1,06 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
63
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
258 Mio. $
| 5,67 Mio. $ | 0,47 % |
130.559
+33.602
| +35 % | +1,46 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
64
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,47 % |
232.350
+11.320
| +5 % | +283.481 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 5,42 Mio. $ | 0,45 % |
15.896
-587
| -4 % | -202.350 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
66
SPDR Gold Trust
GLD
131 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,44 % |
14.012
+794
| +6 % | +310.501 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
67
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,28 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,44 % |
83.541
+17.796
| +27 % | +1,1 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
68
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,4 % |
163.842
-267.169
| -62 % | -7,97 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
69
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,4 % |
34.653
-1.302
| -4 % | -182.808 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
70
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,4 % |
12.725
+238
| +2 % | +89.200 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
71
Aflac
AFL
62,2 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,39 % |
42.204
+6
| +0 % | +719 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
72
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
44,2 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,39 % |
36.389
-1.740
| -5 % | -219.185 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
73
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
603 Mio. $
| 4,55 Mio. $ | 0,38 % |
81.704
-382
| -0,5 % | -22.435 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
74
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,3 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,38 % |
41.286
-983
| -2 % | -111.170 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
75
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,24 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
107.589
-29.263
| -21 % | -1,29 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Certified Advisory Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Certified Advisory Corp 343 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Certified Advisory Corp für Q3 2026 weist 16 neu, 138 erhöht, 139 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF: 61.554 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 20,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Certified Advisory Corp im Q3 2026 war Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF: 61.554 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $.
- Certified Advisory Corp hat seine Position in iShares MSCI USA Quality GARP ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Certified Advisory Corp im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,7 Mio. $.
- Certified Advisory Corp hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Certified Advisory Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Certified Advisory Corp eröffnete 16 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Certified Advisory Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Certified Advisory Corp für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .