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Certified Advisory Corp

Certified Advisory Corp Portfolio-Positionen

AUM 1,2 Mrd. $ Umschlag 9,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
-38 Mio. $
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-3 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,43 %
Position
343
Neu
16
Aufgestockt
138
Reduziert
139
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EVSM-Symbol
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
+3,08 Mio. $
2
GARP-Symbol
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
+2,35 Mio. $
3
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+2,24 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,18 Mio. $
5
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+20,7 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+8,32 Mio. $
3
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
+7,97 Mio. $
4
USTB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
+7,44 Mio. $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+5,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,44 %
2 Technologie 5,29 %
3 Finanzwesen 3,3 %
4 Industrie 1,5 %
5 Kommunikationsdienste 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LMT-Symbol
101
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,21 %
5.067
+9
+0,2 % +4.947 $
2017 Q4
35 Quartale
AVUS-Symbol
102
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,21 %
20.044
-1.023
-5 % -132.155 $
2023 Q2
13 Quartale
TSLA-Symbol
103
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
2,54 Mio. $ 0,21 %
7.168
-342
-5 % -122.392 $
2023 Q1
14 Quartale
HWM-Symbol
104
Howmet Aerospace
HWM
86 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,21 %
11.183
+744
+7 % +195.842 $
2024 Q3
8 Quartale
IGHG-Symbol
105
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
407 Mio. $
2,52 Mio. $ 0,21 %
32.440
-5.051
-13 % -393.328 $
2025 Q2
5 Quartale
WMT-Symbol
106
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,21 %
23.711
+828
+4 % +90.907 $
2017 Q4
35 Quartale
GLDM-Symbol
107
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31,3 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,19 %
28.082
+2.003
+8 % +168.949 $
2025 Q4
3 Quartale
DUK-Symbol
108
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,19 %
20.085
+37
+0,2 % +4.533 $
2017 Q4
35 Quartale
FYC-Symbol
109
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,36 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,19 %
19.569
– –
2025 Q2
5 Quartale
IYW-Symbol
110
iShares US Technology ETF
IYW
23,2 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,19 %
8.487
+936
+12 % +233.652 $
2026 Q1
2 Quartale
XMMO-Symbol
111
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,46 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,19 %
15.310
-268
-2 % -41.814 $
2018 Q4
31 Quartale
XLY-Symbol
112
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,18 %
20.016
-1.676
-8 % -192.594 $
2017 Q4
35 Quartale
XLK-Symbol
113
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,18 %
10.918
-1.694
-13 % -312.696 $
2017 Q4
35 Quartale
SPGI-Symbol
114
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,17 %
5.206
+54
+1 % +22.850 $
2017 Q4
35 Quartale
ABBV-Symbol
115
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,17 %
7.799
+116
+2 % +29.738 $
2017 Q4
35 Quartale
V-Symbol
116
Visa
V
788 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,17 %
5.583
-348
-6 % -127.206 $
2017 Q4
35 Quartale
NOCT-Symbol
117
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
313 Mio. $
1,95 Mio. $ 0,16 %
30.217
-1.031
-3 % -65.169 $
2024 Q4
7 Quartale
DGRO-Symbol
118
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,5 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,16 %
25.607
+6
+0 % +469 $
2017 Q4
35 Quartale
SPYV-Symbol
119
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,8 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,16 %
31.256
-380
-1 % -23.773 $
2019 Q2
29 Quartale
FMDE-Symbol
120
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,7 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,16 %
46.883
+5.302
+13 % +219.206 $
2023 Q4
11 Quartale
NLR-Symbol
121
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,15 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,15 %
17.985
+1.926
+12 % +217.766 $
2025 Q3
4 Quartale
GE-Symbol
122
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,15 %
5.817
-76
-1 % -26.328 $
2017 Q4
35 Quartale
XOM-Symbol
123
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,15 %
+11.122
Neu +1,74 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HD-Symbol
124
Home Depot
HD
353 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,15 %
6.140
-389
-6 % -127.705 $
2017 Q4
35 Quartale
IWB-Symbol
125
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,7 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,14 %
4.124
-154
-4 % -64.009 $
2024 Q2
9 Quartale
3 4
5
6 7

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Governors Lane New York 1,2 Mrd. $ AUM 26,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meteora Capital
Meteora Capital Boca Raton, Florida 1,21 Mrd. $ AUM 13,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RDST Capital
RDST Capital Seattle, Washington 1,21 Mrd. $ AUM 1,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Certified Advisory Corp für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Certified Advisory Corp 343 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Certified Advisory Corp für Q3 2026 weist 16 neu, 138 erhöht, 139 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF: 61.554 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 20,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Certified Advisory Corp im Q3 2026 war Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF: 61.554 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $.
  • Certified Advisory Corp hat seine Position in iShares MSCI USA Quality GARP ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Certified Advisory Corp im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,7 Mio. $.
  • Certified Advisory Corp hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Certified Advisory Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
  • Certified Advisory Corp eröffnete 16 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Certified Advisory Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 1,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Certified Advisory Corp für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .