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Certified Advisory Corp

Certified Advisory Corp Portfolio-Positionen

AUM 1,2 Mrd. $ Umschlag 9,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
-38 Mio. $
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-3 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,43 %
Position
343
Neu
16
Aufgestockt
138
Reduziert
139
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EVSM-Symbol
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
+3,08 Mio. $
2
GARP-Symbol
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
+2,35 Mio. $
3
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+2,24 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,18 Mio. $
5
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+20,7 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+8,32 Mio. $
3
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
+7,97 Mio. $
4
USTB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
+7,44 Mio. $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+5,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,44 %
2 Technologie 5,29 %
3 Finanzwesen 3,3 %
4 Industrie 1,5 %
5 Kommunikationsdienste 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IHI-Symbol
151
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,96 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,11 %
24.873
-17.545
-41 % -926.604 $
2019 Q3
28 Quartale
XLV-Symbol
152
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,11 %
7.494
-154
-2 % -25.676 $
2017 Q4
35 Quartale
SPYG-Symbol
153
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
51,6 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,1 %
10.155
-618
-6 % -74.176 $
2019 Q2
29 Quartale
VXUS-Symbol
154
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
155 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,1 %
14.401
+663
+5 % +56.988 $
2017 Q4
35 Quartale
QTUM-Symbol
155
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,5 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,1 %
7.977
-486
-6 % -72.312 $
2025 Q3
4 Quartale
CGDV-Symbol
156
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
37,8 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,1 %
24.640
+73
+0,3 % +3.625 $
2025 Q2
5 Quartale
XLF-Symbol
157
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,6 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,1 %
21.475
-104
-0,5 % -5.896 $
2017 Q4
35 Quartale
FHLC-Symbol
158
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,93 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,09 %
13.417
+511
+4 % +41.374 $
2024 Q3
8 Quartale
SPCX-Symbol
159
SpaceX
SPCX
1,68 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,09 %
7.190
+3.239
+82 % +448.324 $
2026 Q2
1 Quartal
TFC-Symbol
160
Truist Financial
TFC
59,7 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,09 %
23.340
-237
-1 % -12.042 $
2017 Q4
35 Quartale
PFEB-Symbol
161
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
874 Mio. $
995.310 $ 0,08 %
22.595
– –
2025 Q1
6 Quartale
IWR-Symbol
162
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,7 Mrd. $
992.317 $ 0,08 %
9.299
+498
+6 % +55.097 $
2017 Q4
35 Quartale
GILD-Symbol
163
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
977.290 $ 0,08 %
6.557
-175
-3 % -24.554 $
2017 Q4
35 Quartale
SPEM-Symbol
164
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
15,8 Mrd. $
974.691 $ 0,08 %
18.831
-2.079
-10 % -107.822 $
2022 Q4
15 Quartale
PG-Symbol
165
Procter & Gamble
PG
387 Mrd. $
971.809 $ 0,08 %
6.689
-8
-0,1 % -1.172 $
2017 Q4
35 Quartale
T-Symbol
166
AT&T
T
147 Mrd. $
958.376 $ 0,08 %
39.278
+1.117
+3 % +26.948 $
2017 Q4
35 Quartale
MRK-Symbol
167
Merck
MRK
363 Mrd. $
941.396 $ 0,08 %
6.479
+96
+2 % +13.266 $
2017 Q4
35 Quartale
NNN-Symbol
168
NNN REIT
NNN
7,96 Mrd. $
938.924 $ 0,08 %
22.850
+145
+0,6 % +6.630 $
2017 Q4
35 Quartale
AVGO-Symbol
169
Broadcom
AVGO
1,39 Bio. $
937.589 $ 0,08 %
2.670
-146
-5 % -54.963 $
2024 Q1
10 Quartale
FNDE-Symbol
170
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
9,8 Mrd. $
925.676 $ 0,08 %
22.108
+1.157
+6 % +47.942 $
2025 Q3
4 Quartale
PJUL-Symbol
171
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,27 Mrd. $
898.884 $ 0,07 %
18.093
-39.900
-69 % -1,97 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
FLOT-Symbol
172
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,6 Mrd. $
895.245 $ 0,07 %
17.537
+9.575
+120 % +488.094 $
2022 Q3
16 Quartale
C-Symbol
173
Citigroup
C
196 Mrd. $
880.237 $ 0,07 %
6.798
-102
-1 % -13.737 $
2023 Q3
12 Quartale
VOT-Symbol
174
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,1 Mrd. $
874.436 $ 0,07 %
2.994
-67
-2 % -20.070 $
2022 Q2
17 Quartale
CSX-Symbol
175
CSX Corp
CSX
94,2 Mrd. $
870.353 $ 0,07 %
18.713
-108
-0,6 % -5.355 $
2017 Q4
35 Quartale
5 6
7
8 9

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Legato Capital Management San Francisco, California 1,21 Mrd. $ AUM 82,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Meteora Capital
Meteora Capital Boca Raton, Florida 1,21 Mrd. $ AUM 13,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Certified Advisory Corp für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Certified Advisory Corp 343 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Certified Advisory Corp für Q3 2026 weist 16 neu, 138 erhöht, 139 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF: 61.554 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 20,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Certified Advisory Corp im Q3 2026 war Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF: 61.554 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $.
  • Certified Advisory Corp hat seine Position in iShares MSCI USA Quality GARP ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Certified Advisory Corp im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,7 Mio. $.
  • Certified Advisory Corp hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Certified Advisory Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
  • Certified Advisory Corp eröffnete 16 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Certified Advisory Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 1,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Certified Advisory Corp für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .