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Certified Advisory Corp

Certified Advisory Corp Portfolio-Positionen

AUM 1,2 Mrd. $ Umschlag 9,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
-38 Mio. $
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-3 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,43 %
Position
343
Neu
16
Aufgestockt
138
Reduziert
139
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EVSM-Symbol
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
+3,08 Mio. $
2
GARP-Symbol
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
+2,35 Mio. $
3
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+2,24 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,18 Mio. $
5
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+20,7 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+8,32 Mio. $
3
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
+7,97 Mio. $
4
USTB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
+7,44 Mio. $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+5,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,44 %
2 Technologie 5,29 %
3 Finanzwesen 3,3 %
4 Industrie 1,5 %
5 Kommunikationsdienste 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVE-Symbol
176
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,3 Mrd. $
851.790 $ 0,07 %
3.731
-488
-12 % -113.970 $
2017 Q4
35 Quartale
DFAX-Symbol
177
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
845.247 $ 0,07 %
22.832
+1.657
+8 % +61.901 $
2024 Q2
9 Quartale
NFLX-Symbol
178
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
843.421 $ 0,07 %
12.122
-420
-3 % -31.564 $
2022 Q3
16 Quartale
UNH-Symbol
179
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
807.884 $ 0,07 %
2.201
+123
+6 % +49.517 $
2023 Q3
12 Quartale
IWM-Symbol
180
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
798.730 $ 0,07 %
2.874
-223
-7 % -65.489 $
2017 Q4
35 Quartale
IVOO-Symbol
181
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,88 Mrd. $
798.294 $ 0,07 %
+6.556
Neu +837.469 $
2026 Q3
0 Quartale
ORCL-Symbol
182
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
796.521 $ 0,07 %
5.801
+53
+0,9 % +7.478 $
2023 Q1
14 Quartale
BA-Symbol
183
Boeing
BA
137 Mrd. $
792.422 $ 0,07 %
4.259
-110
-3 % -23.587 $
2017 Q4
35 Quartale
JFLX-Symbol
184
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
1,53 Mrd. $
782.234 $ 0,07 %
16.013
-1.521
-9 % -75.690 $
2025 Q3
4 Quartale
VHT-Symbol
185
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
777.843 $ 0,06 %
2.461
-126
-5 % -39.477 $
2017 Q4
35 Quartale
MPC-Symbol
186
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
776.700 $ 0,06 %
1.964
+3
+0,2 % +1.037 $
2023 Q3
12 Quartale
META-Symbol
187
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
776.042 $ 0,06 %
1.070
-157
-13 % -97.993 $
2023 Q2
13 Quartale
FENY-Symbol
188
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,1 Mrd. $
772.302 $ 0,06 %
22.782
+70
+0,3 % +2.352 $
2026 Q1
2 Quartale
USRT-Symbol
189
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,31 Mrd. $
768.327 $ 0,06 %
+12.477
Neu +826.711 $
2026 Q3
0 Quartale
BRK.A-Symbol
190
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
747.005 $ 0,06 %
1
– –
2019 Q3
28 Quartale
TAFI-Symbol
191
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
1,52 Mrd. $
740.597 $ 0,06 %
30.130
+6.567
+28 % +164.193 $
2026 Q2
1 Quartal
NJUL-Symbol
192
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
265 Mio. $
740.244 $ 0,06 %
9.414
-1.182
-11 % -90.663 $
2024 Q3
8 Quartale
RTX-Symbol
193
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
722.879 $ 0,06 %
3.894
+125
+3 % +25.589 $
2017 Q4
35 Quartale
GS-Symbol
194
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
716.190 $ 0,06 %
795
-1
-0,1 % -1.023 $
2022 Q4
15 Quartale
CAT-Symbol
195
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
715.539 $ 0,06 %
883
+1
+0,1 % +848 $
2022 Q4
15 Quartale
IEV-Symbol
196
iShares Europe ETF
IEV
1,61 Mrd. $
709.268 $ 0,06 %
9.971
+1.000
+11 % +73.829 $
2017 Q4
35 Quartale
CSCO-Symbol
197
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
695.514 $ 0,06 %
6.462
+601
+10 % +67.710 $
2022 Q4
15 Quartale
AMGN-Symbol
198
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
683.254 $ 0,06 %
1.621
-141
-8 % -56.199 $
2017 Q4
35 Quartale
SO-Symbol
199
Southern Company
SO
109 Mrd. $
647.811 $ 0,05 %
7.815
+27
+0,3 % +2.460 $
2024 Q2
9 Quartale
AMAT-Symbol
200
Applied Materials
AMAT
296 Mrd. $
635.475 $ 0,05 %
1.243
+3
+0,2 % +1.523 $
2025 Q4
3 Quartale
6 7
8
9 10

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Portfolio-Rückblick von Certified Advisory Corp für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Certified Advisory Corp 343 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Certified Advisory Corp für Q3 2026 weist 16 neu, 138 erhöht, 139 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF: 61.554 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 20,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Certified Advisory Corp im Q3 2026 war Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF: 61.554 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $.
  • Certified Advisory Corp hat seine Position in iShares MSCI USA Quality GARP ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Certified Advisory Corp im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,7 Mio. $.
  • Certified Advisory Corp hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Certified Advisory Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
  • Certified Advisory Corp eröffnete 16 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Certified Advisory Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 1,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Certified Advisory Corp für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .