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WA
Wealth Alliance Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
18,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+183 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+71,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
618
Neu
70
Aufgestockt
184
Reduziert
287
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+15,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+9,43 Mio. $ |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+8,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+6,85 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+5,76 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,16 % |
| 2 | Technologie | 18,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,36 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Industrie | 3,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 108 Mio. $ | 9 % |
371.628
+32.964
| +10 % | +9,43 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 62,5 Mio. $ | 5,23 % |
83.512
+20.701
| +33 % | +15,1 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 3,83 % |
672.554
+123.947
| +23 % | +8,06 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 3,69 % |
320.489
+102.621
| +47 % | +13,6 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 3,22 % |
833.658
+271.541
| +48 % | +12,5 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 2,34 % |
123.223
-25.783
| -17 % | -5,76 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 1,44 % |
207.460
-85.931
| -29 % | -6,85 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 16,7 Mio. $ | 1,39 % |
44.670
+5.548
| +14 % | +2,24 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,36 % |
308.224
-22.693
| -7 % | -1,03 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 14,8 Mio. $ | 1,24 % |
74.209
+729
| +1 % | +149.886 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,23 % |
282.387
-9.780
| -3 % | -513.367 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,21 % |
39.392
+16.859
| +75 % | +6,04 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 13,5 Mio. $ | 1,13 % |
56.500
-2.661
| -4 % | -667.933 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,08 % |
103.742
+2.591
| +3 % | +312.447 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,02 % |
536.417
+150.418
| +39 % | +3,43 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1 % |
16.042
+1.223
| +8 % | +886.684 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 11,6 Mio. $ | 0,97 % |
32.368
+1.644
| +5 % | +591.782 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,96 % |
233.552
+136.339
| +140 % | +6,42 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
19
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
1,68 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,95 % |
295.625
+103.022
| +53 % | +3,82 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
20
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,94 % |
261.673
-77.596
| -23 % | -3,21 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,88 % |
108.862
+30.925
| +40 % | +2,96 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,85 % |
132.701
-123.729
| -48 % | -9,6 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
23
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,83 % |
197.016
+12.424
| +7 % | +597.365 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
24
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,83 % |
240.168
+106.164
| +79 % | +4,2 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 9,5 Mio. $ | 0,8 % |
25.233
-459
| -2 % | -184.039 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wealth Alliance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Alliance 618 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Wealth Alliance investierte 71,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 70 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 319.003 Aktien im Wert von 8,95 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 11,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wealth Alliance im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 319.003 Aktien im Wert von 8,95 Mio. $.
- Wealth Alliance hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Alliance im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Wealth Alliance hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Alliance machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Wealth Alliance eröffnete 70 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Alliance stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealth Alliance für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .