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WA
Wealth Alliance 投資組合持股
AUM
US$12億
週轉率
18.61%
1年估算報酬率
26.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.3%
1年估算報酬率
+26.51%
3年估算報酬率
+75.74%
5年估算報酬率
+96.13%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12億
AUM 成長
+US$1.83億
(+18%)
資金流向
+US$7112萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.74%
持股
618
新
70
增持
184
減碼
287
已平倉
45
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1507萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1355萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1252萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$943萬 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$895萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1105萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$958萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$685萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$576萬 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$442萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.16% |
| 2 | 科技 | 18.73% |
| 3 | 金融 | 4.36% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 工業 | 3.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.08億 | 9% |
371,628
+32,964
| +10% | +US$943萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6254萬 | 5.23% |
83,512
+20,701
| +33% | +US$1507萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$4574萬 | 3.83% |
672,554
+123,947
| +23% | +US$806萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$4408萬 | 3.69% |
320,489
+102,621
| +47% | +US$1355萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$3847萬 | 3.22% |
833,658
+271,541
| +48% | +US$1252萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2798萬 | 2.34% |
123,223
-25,783
| -17% | -US$576萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1719萬 | 1.44% |
207,460
-85,931
| -29% | -US$685萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1666萬 | 1.39% |
44,670
+5,548
| +14% | +US$224萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$1625萬 | 1.36% |
308,224
-22,693
| -7% | -US$103萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1485萬 | 1.24% |
74,209
+729
| +1% | +US$15萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$1464萬 | 1.23% |
282,387
-9,780
| -3% | -US$51.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$1441萬 | 1.21% |
39,392
+16,859
| +75% | +US$604萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1347萬 | 1.13% |
56,500
-2,661
| -4% | -US$66.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$1291萬 | 1.08% |
103,742
+2,591
| +3% | +US$31.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1222萬 | 1.02% |
536,417
+150,418
| +39% | +US$343萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1198萬 | 1% |
16,042
+1,223
| +8% | +US$88.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1157萬 | 0.97% |
32,368
+1,644
| +5% | +US$59.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1151萬 | 0.96% |
233,552
+136,339
| +140% | +US$642萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$16.8億
| US$1134萬 | 0.95% |
295,625
+103,022
| +53% | +US$382萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$1128萬 | 0.94% |
261,673
-77,596
| -23% | -US$321萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$1050萬 | 0.88% |
108,862
+30,925
| +40% | +US$296萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1016萬 | 0.85% |
132,701
-123,729
| -48% | -US$958萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$992萬 | 0.83% |
197,016
+12,424
| +7% | +US$59.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$987萬 | 0.83% |
240,168
+106,164
| +79% | +US$420萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$953萬 | 0.8% |
25,233
-459
| -2% | -US$18.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
相似基金
Wealth Alliance的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealth Alliance持有618個部位，價值US$12億，較前一季的US$10.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Wealth Alliance在2026年第2季投入US$7112萬淨新增資金，建立70個新部位，並加碼184個既有持股。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共319,003股，價值US$895萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的54%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$1105萬。
- Wealth Alliance在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進319,003股，價值US$895萬。
- Wealth Alliance在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1507萬。
- Wealth Alliance在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$1105萬。
- Wealth Alliance於2026年第2季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$442萬。
- 在2026年第2季，Wealth Alliance的投資組合規模為US$12億，前十大持股占33%。
- Wealth Alliance在2026年第2季新增了70個部位，並平倉45個部位。
- Wealth Alliance的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$12億。
根據Wealth Alliance的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。