我們已在上線！
進一步了解
Allen Capital Group 投資組合持股
AUM
US$12.3億
週轉率
16.16%
1年估算報酬率
19.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.01%
1年估算報酬率
+19.04%
3年估算報酬率
+56.89%
5年估算報酬率
+53.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.3億
AUM 成長
+US$1.1億
(+9.8%)
資金流向
+US$2673萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.09%
持股
328
新
44
增持
157
減碼
95
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$1062萬 |
| 2 |
Domino's
DPZ
|
+US$465萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$441萬 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$370萬 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$356萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$1048萬 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$667萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$435萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$365萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$332萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.78% |
| 2 | 科技 | 13.36% |
| 3 | 金融 | 7.85% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.63% |
| 5 | 通訊服務 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$7938萬 | 6.46% |
903,307
+19,118
| +2% | +US$163萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$7201萬 | 5.86% |
1,534,156
+63,461
| +4% | +US$298萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26億
| US$5561萬 | 4.53% |
1,187,333
+73,392
| +7% | +US$344萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$5220萬 | 4.25% |
1,053,465
+36,819
| +4% | +US$180萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$4463萬 | 3.63% |
89,190
-378
| -0.4% | -US$18.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21億
| US$3433萬 | 2.79% |
573,042
+18,479
| +3% | +US$109萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3294萬 | 2.68% |
113,847
+1,166
| +1% | +US$33.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$3068萬 | 2.5% |
1,157,019
+67,549
| +6% | +US$178萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$2950萬 | 2.4% |
421,972
+3,373
| +0.8% | +US$22.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$2428萬 | 1.98% |
421,001
+14,765
| +4% | +US$78.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$2236萬 | 1.82% |
431,898
+16,190
| +4% | +US$82.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$2152萬 | 1.75% |
223,034
+2,755
| +1% | +US$25.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$2042萬 | 1.66% |
42,764
-1,685
| -4% | -US$68.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$2036萬 | 1.66% |
444,975
+15,928
| +4% | +US$69.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1941萬 | 1.58% |
54,324
-388
| -0.7% | -US$14萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
16
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1733萬 | 1.41% |
57,440
-5,230
| -8% | -US$104萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$1678萬 | 1.37% |
633,025
-678
| -0.1% | -US$1.81萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1650萬 | 1.34% |
82,445
+1,675
| +2% | +US$34.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$1590萬 | 1.29% |
135,833
+3,900
| +3% | +US$45.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1561萬 | 1.27% |
530,430
+28,385
| +6% | +US$81.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$1459萬 | 1.19% |
324,391
+21,841
| +7% | +US$98.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1264萬 | 1.03% |
53,035
+676
| +1% | +US$17萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1224萬 | 1% |
216,664
-28,148
| -11% | -US$159萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1165萬 | 0.95% |
31,240
-647
| -2% | -US$26.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1107萬 | 0.9% |
33,826
-14,008
| -29% | -US$435萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Allen Capital Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Allen Capital Group持有328個部位，價值US$12.3億，較前一季的US$11.2億增加9.8%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Allen Capital Group的2026年第2季申報資料顯示有新增44項、增加157檔、減碼95檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Domino's：共14,144股，價值US$419萬。 最大的一筆賣出是abrdn Physical Gold Shares ETF，估計金額為US$1048萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的61%，其次為科技和金融。
- Allen Capital Group在2026年第2季最大筆買進的是Domino's：共買進14,144股，價值US$419萬。
- Allen Capital Group在2026年第2季增持SPDR Gold MiniShares Trust的幅度最大，估計增加US$1062萬。
- Allen Capital Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是abrdn Physical Gold Shares ETF，估計減持了US$1048萬。
- Allen Capital Group於2026年第2季完全出清Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計賣出金額為US$667萬。
- 在2026年第2季，Allen Capital Group的投資組合規模為US$12.3億，前十大持股占37%。
- Allen Capital Group在2026年第2季新增了44個部位，並平倉9個部位。
- Allen Capital Group的投資組合價值較前一季上升9.8%，達到US$12.3億。
根據Allen Capital Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。