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Allen Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.3억
회전율
16.16%
1년 추정 수익률
19.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.01%
1년 예상 수익률
+19.04%
3년 예상 수익률
+56.89%
5년 예상 수익률
+53.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.3억
AUM 성장
+US$1.1억
(+9.8%)
자금 흐름
+US$2673만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.09%
보유액
328
신규
44
증가
157
축소
95
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$1062만 |
| 2 |
Domino's
DPZ
|
+US$465만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$441만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$370만 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$356만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$1048만 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$667만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$435만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$365만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$332만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.78% |
| 2 | 정보기술 | 13.36% |
| 3 | 금융 | 7.85% |
| 4 | 임의소비재 | 4.63% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$7938만 | 6.46% |
903,307
+19,118
| +2% | +US$163만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$7201만 | 5.86% |
1,534,156
+63,461
| +4% | +US$298만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26억
| US$5561만 | 4.53% |
1,187,333
+73,392
| +7% | +US$344만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$5220만 | 4.25% |
1,053,465
+36,819
| +4% | +US$180만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$4463만 | 3.63% |
89,190
-378
| -0.4% | -US$18.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21억
| US$3433만 | 2.79% |
573,042
+18,479
| +3% | +US$109만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3294만 | 2.68% |
113,847
+1,166
| +1% | +US$33.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$3068만 | 2.5% |
1,157,019
+67,549
| +6% | +US$178만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$2950만 | 2.4% |
421,972
+3,373
| +0.8% | +US$22.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$2428만 | 1.98% |
421,001
+14,765
| +4% | +US$78.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$2236만 | 1.82% |
431,898
+16,190
| +4% | +US$82.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$2152만 | 1.75% |
223,034
+2,755
| +1% | +US$25.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2042만 | 1.66% |
42,764
-1,685
| -4% | -US$68.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
14
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$2036만 | 1.66% |
444,975
+15,928
| +4% | +US$69.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1941만 | 1.58% |
54,324
-388
| -0.7% | -US$14만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
16
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1733만 | 1.41% |
57,440
-5,230
| -8% | -US$104만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1678만 | 1.37% |
633,025
-678
| -0.1% | -US$1.81만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1650만 | 1.34% |
82,445
+1,675
| +2% | +US$34.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$1590만 | 1.29% |
135,833
+3,900
| +3% | +US$45.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1561만 | 1.27% |
530,430
+28,385
| +6% | +US$81.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$1459만 | 1.19% |
324,391
+21,841
| +7% | +US$98.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1264만 | 1.03% |
53,035
+676
| +1% | +US$17만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1224만 | 1% |
216,664
-28,148
| -11% | -US$159만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1165만 | 0.95% |
31,240
-647
| -2% | -US$26.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1107만 | 0.9% |
33,826
-14,008
| -29% | -US$435만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Allen Capital Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Allen Capital Group는 US$12.3억 상당의 328개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Allen Capital Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 157개 증가, 95개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Domino's으로, 14,144주를 보유했으며 가치는 US$419만였어요. 가장 큰 매도 종목은 abrdn Physical Gold Shares ETF으로, 추정 금액은 US$1048만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 61%에서 60%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Allen Capital Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Domino's으로, US$419만 상당의 14,144주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 SPDR Gold MiniShares Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Allen Capital Group로, 추정 증가액은 US$1062만 규모예요.
- Allen Capital Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 abrdn Physical Gold Shares ETF이며, 추정 감소액은 US$1048만예요.
- Allen Capital Group는 2026년 2분기에 Schwab Short-Term US Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$667만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Allen Capital Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.3억 중 37%를 차지해요.
- Allen Capital Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Allen Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$12.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Allen Capital Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.