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Wilkinson Global Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.6억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
22.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.64%
1년 예상 수익률
+22.73%
3년 예상 수익률
+86.51%
5년 예상 수익률
+104.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.6억
AUM 성장
-US$5394만
(-4.1%)
자금 흐름
-US$2.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.55%
보유액
66
신규
6
증가
5
축소
30
청산됨
4
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mizuho Financial
MFG
|
+US$2006만 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$1903만 |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$1869만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1470만 |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+US$35.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$3433만 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$3023만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2683만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2570만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2093만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.49% |
| 2 | 금융 | 16.53% |
| 3 | 산업재 | 15.34% |
| 4 | 임의소비재 | 11.25% |
| 5 | 소재 | 7.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8983만 | 7.14% |
448,949
-11,867
| -3% | -US$244만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$8872만 | 7.05% |
185,771
-66,127
| -26% | -US$2683만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$8133만 | 6.46% |
248,470
-82,769
| -25% | -US$2570만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
4
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$7759만 | 6.16% |
512,166
-217,158
| -30% | -US$3433만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7269만 | 5.77% |
251,208
-73,173
| -23% | -US$2093만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6272만 | 4.98% |
168,153
-47,385
| -22% | -US$1917만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
7
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$6110만 | 4.85% |
204,998
-108,966
| -35% | -US$3023만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5643만 | 4.48% |
236,779
-5,255
| -2% | -US$132만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
9
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$5501만 | 4.37% |
138,505
-42,093
| -23% | -US$1666만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$5387만 | 4.28% |
156,466
-35,930
| -19% | -US$1148만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7558억
| US$5104만 | 4.05% |
148,758
-4,345
| -3% | -US$139만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
12
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$4943만 | 3.93% |
136,508
-50,357
| -27% | -US$1724만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
13
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$4849만 | 3.85% |
178,265
-63,020
| -26% | -US$1655만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
14
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$4823만 | 3.83% |
76,029
-28,048
| -27% | -US$1625만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
15
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$4475만 | 3.56% |
45,756
-1,045
| -2% | -US$95.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
16
Linde
LIN
US$2298억
| US$3864만 | 3.07% |
74,457
-34,601
| -32% | -US$1753만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
17
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$3160만 | 2.51% |
75,839
-2,245
| -3% | -US$90.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
18
Dell
DELL
US$2872억
| US$2839만 | 2.25% |
+65,791
| 신규 | +US$1903만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Progressive
PGR
US$1268억
| US$2547만 | 2.02% |
116,606
-29,214
| -20% | -US$589만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$2457만 | 1.95% |
255,313
-110,993
| -30% | -US$1132만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
21
Banco Santander
SAN
US$1923억
| US$2284만 | 1.81% |
1,654,997
+12,737
| +0.8% | +US$15.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Mizuho Financial
MFG
US$1228억
| US$2140만 | 1.7% |
+2,233,445
| 신규 | +US$2006만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2067만 | 1.64% |
54,708
-79
| -0.1% | -US$3.17만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
24
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$1874만 | 1.49% |
+86,538
| 신규 | +US$1869만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$1767만 | 1.4% |
38,475
+570
| +2% | +US$27.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Wilkinson Global Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wilkinson Global Asset Management의 보유 포지션은 66개, 총액은 US$12.6억였으며 전 분기 US$13.1억보다 4.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Wilkinson Global Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.21억을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Intuit으로, 추정 US$1533만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wilkinson Global Asset Management는 Mizuho Financial에 US$2140만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wilkinson Global Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Mizuho Financial으로, US$2140만 상당의 2,233,445주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Spotify 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wilkinson Global Asset Management로, 추정 증가액은 US$27.2만 규모예요.
- Wilkinson Global Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TJX Companies이며, 추정 감소액은 US$3433만예요.
- Wilkinson Global Asset Management는 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$1533만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wilkinson Global Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.6억 중 56%를 차지해요.
- Wilkinson Global Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Wilkinson Global Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.1% 하락해 US$12.6억가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Wilkinson Global Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.