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Wilkinson Global Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,26 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
22,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,64%
Retorno est. (1 ano)
+22,73%
Retorno est. (3 anos)
+86,51%
Retorno est. (5 anos)
+104,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,26 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 53,9 mi
(-4,1%)
Fluxo de capital
-US$ 221 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,55%
Posição
66
Nova
6
Aumentada
5
Reduzida
30
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mizuho Financial
MFG
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$ 19 mi |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$ 18,7 mi |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 14,7 mi |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+US$ 359 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 34,3 mi |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 30,2 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 26,8 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 25,7 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 20,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 39,49% |
| 2 | Financeiro | 16,53% |
| 3 | Industriais | 15,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,25% |
| 5 | Materiais | 7,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 89,8 mi | 7,14% |
448.949
-11.867
| -3% | -US$ 2,44 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
2
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 88,7 mi | 7,05% |
185.771
-66.127
| -26% | -US$ 26,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 81,3 mi | 6,46% |
248.470
-82.769
| -25% | -US$ 25,7 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
4
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 77,6 mi | 6,16% |
512.166
-217.158
| -30% | -US$ 34,3 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 72,7 mi | 5,77% |
251.208
-73.173
| -23% | -US$ 20,9 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 62,7 mi | 4,98% |
168.153
-47.385
| -22% | -US$ 19,2 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 61,1 mi | 4,85% |
204.998
-108.966
| -35% | -US$ 30,2 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 56,4 mi | 4,48% |
236.779
-5.255
| -2% | -US$ 1,32 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 55 mi | 4,37% |
138.505
-42.093
| -23% | -US$ 16,7 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 53,9 mi | 4,28% |
156.466
-35.930
| -19% | -US$ 11,5 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 51 mi | 4,05% |
148.758
-4.345
| -3% | -US$ 1,39 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
12
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 49,4 mi | 3,93% |
136.508
-50.357
| -27% | -US$ 17,2 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 48,5 mi | 3,85% |
178.265
-63.020
| -26% | -US$ 16,5 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 48,2 mi | 3,83% |
76.029
-28.048
| -27% | -US$ 16,2 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 44,8 mi | 3,56% |
45.756
-1.045
| -2% | -US$ 957 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 38,6 mi | 3,07% |
74.457
-34.601
| -32% | -US$ 17,5 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| US$ 31,6 mi | 2,51% |
75.839
-2.245
| -3% | -US$ 902 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
18
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 28,4 mi | 2,25% |
+65.791
| Nova | +US$ 19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 25,5 mi | 2,02% |
116.606
-29.214
| -20% | -US$ 5,89 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 24,6 mi | 1,95% |
255.313
-110.993
| -30% | -US$ 11,3 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
Banco Santander
SAN
US$ 192 bi
| US$ 22,8 mi | 1,81% |
1.654.997
+12.737
| +0,8% | +US$ 158 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Mizuho Financial
MFG
US$ 123 bi
| US$ 21,4 mi | 1,7% |
+2.233.445
| Nova | +US$ 20,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 20,7 mi | 1,64% |
54.708
-79
| -0,1% | -US$ 31,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
24
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,9 bi
| US$ 18,7 mi | 1,49% |
+86.538
| Nova | +US$ 18,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 17,7 mi | 1,4% |
38.475
+570
| +2% | +US$ 272 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wilkinson Global Asset Management no T2 2026
No T2 2026, Wilkinson Global Asset Management detinha 66 posições no valor de US$ 1,26 bi, uma queda de 4,1% em relação a US$ 1,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Wilkinson Global Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 221 mi em T2 2026, encerrando 4 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi Intuit, uma posição estimada em US$ 15,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 39% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Wilkinson Global Asset Management abriu uma nova posição em Mizuho Financial no valor de US$ 21,4 mi.
- A maior compra de Wilkinson Global Asset Management no T2 2026 foi Mizuho Financial: 2.233.445 ações no valor de US$ 21,4 mi.
- Wilkinson Global Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Spotify no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 272 mil.
- A maior redução de Wilkinson Global Asset Management em T2 2026 foi em TJX Companies, com um corte estimado de US$ 34,3 mi.
- Wilkinson Global Asset Management encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,3 mi.
- As dez maiores posições de Wilkinson Global Asset Management representam 56% de sua carteira de US$ 1,26 bi no T2 2026.
- Wilkinson Global Asset Management abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wilkinson Global Asset Management caiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,26 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wilkinson Global Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.