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Wilkinson Global Asset Management 投資組合持股
AUM
US$12.6億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
22.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.64%
1年估算報酬率
+22.73%
3年估算報酬率
+86.51%
5年估算報酬率
+104.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.6億
AUM 成長
-US$5394萬
(-4.1%)
資金流向
-US$2.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-17.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.55%
持股
66
新
6
增持
5
減碼
30
已平倉
4
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mizuho Financial
MFG
|
+US$2006萬 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$1903萬 |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$1869萬 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1470萬 |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+US$35.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$3433萬 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$3023萬 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2683萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2570萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2093萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 39.49% |
| 2 | 金融 | 16.53% |
| 3 | 工業 | 15.34% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.25% |
| 5 | 原物料 | 7.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$8983萬 | 7.14% |
448,949
-11,867
| -3% | -US$244萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.18兆
| US$8872萬 | 7.05% |
185,771
-66,127
| -26% | -US$2683萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$8133萬 | 6.46% |
248,470
-82,769
| -25% | -US$2570萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
4
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$7759萬 | 6.16% |
512,166
-217,158
| -30% | -US$3433萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5兆
| US$7269萬 | 5.77% |
251,208
-73,173
| -23% | -US$2093萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$6272萬 | 4.98% |
168,153
-47,385
| -22% | -US$1917萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
7
Texas Instruments
TXN
US$2522億
| US$6110萬 | 4.85% |
204,998
-108,966
| -35% | -US$3023萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$5643萬 | 4.48% |
236,779
-5,255
| -2% | -US$132萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
9
Analog Devices
ADI
US$1911億
| US$5501萬 | 4.37% |
138,505
-42,093
| -23% | -US$1666萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$805億
| US$5387萬 | 4.28% |
156,466
-35,930
| -19% | -US$1148萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
11
Visa
V
US$7564億
| US$5104萬 | 4.05% |
148,758
-4,345
| -3% | -US$139萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
12
Amgen
AMGN
US$2297億
| US$4943萬 | 3.93% |
136,508
-50,357
| -27% | -US$1724萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
13
Union Pacific
UNP
US$1705億
| US$4849萬 | 3.85% |
178,265
-63,020
| -26% | -US$1655萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
14
Deere & Co
DE
US$1691億
| US$4823萬 | 3.83% |
76,029
-28,048
| -27% | -US$1625萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
15
Parker-Hannifin
PH
US$1219億
| US$4475萬 | 3.56% |
45,756
-1,045
| -2% | -US$95.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
16
Linde
LIN
US$2321億
| US$3864萬 | 3.07% |
74,457
-34,601
| -32% | -US$1753萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
17
Watsco Inc
WSO
US$121億
| US$3160萬 | 2.51% |
75,839
-2,245
| -3% | -US$90.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
18
Dell
DELL
US$2896億
| US$2839萬 | 2.25% |
+65,791
| 新 | +US$1903萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Progressive
PGR
US$1272億
| US$2547萬 | 2.02% |
116,606
-29,214
| -20% | -US$589萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1892億
| US$2457萬 | 1.95% |
255,313
-110,993
| -30% | -US$1132萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
21
Banco Santander
SAN
US$1882億
| US$2284萬 | 1.81% |
1,654,997
+12,737
| +0.8% | +US$15.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
Mizuho Financial
MFG
US$1216億
| US$2140萬 | 1.7% |
+2,233,445
| 新 | +US$2006萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$2067萬 | 1.64% |
54,708
-79
| -0.1% | -US$3.17萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
24
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$387億
| US$1874萬 | 1.49% |
+86,538
| 新 | +US$1869萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Spotify
SPOT
US$1066億
| US$1767萬 | 1.4% |
38,475
+570
| +2% | +US$27.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Wilkinson Global Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wilkinson Global Asset Management持有66個部位，管理資產為US$12.6億，較前一季的US$13.1億減少4.1%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Wilkinson Global Asset Management於2026年第2季淨撤出US$2.21億，平倉4個部位，並減持30檔持股。 最受矚目的出清持股是Intuit，這筆估值約為US$1533萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的39%，較前一季的38%上升，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Wilkinson Global Asset Management新建了Mizuho Financial的部位，價值US$2140萬。
- Wilkinson Global Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Mizuho Financial：共買進2,233,445股，價值US$2140萬。
- Wilkinson Global Asset Management在2026年第2季增持Spotify的幅度最大，估計增加US$27.2萬。
- Wilkinson Global Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是TJX Companies，估計減持了US$3433萬。
- Wilkinson Global Asset Management於2026年第2季完全出清Intuit，估計賣出金額為US$1533萬。
- 在2026年第2季，Wilkinson Global Asset Management的投資組合規模為US$12.6億，前十大持股占56%。
- Wilkinson Global Asset Management在2026年第2季新增了6個部位，並平倉4個部位。
- Wilkinson Global Asset Management的投資組合價值較前一季下跌4.1%，降至US$12.6億。
根據Wilkinson Global Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。