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Wilkinson Global Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
1,26 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
-53,9 Mio. $
(-4,1 %)
Kapitalfluss
-221 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-17,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,55 %
Position
66
Neu
6
Aufgestockt
5
Reduziert
30
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mizuho Financial
MFG
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
Dell
DELL
|
+19 Mio. $ |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+18,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+358.605 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+34,3 Mio. $ |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+26,8 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+25,7 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+20,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,53 % |
| 3 | Industrie | 15,34 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,25 % |
| 5 | Grundstoffe | 7,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 89,8 Mio. $ | 7,14 % |
448.949
-11.867
| -3 % | -2,44 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
2
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 88,7 Mio. $ | 7,05 % |
185.771
-66.127
| -26 % | -26,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 81,3 Mio. $ | 6,46 % |
248.470
-82.769
| -25 % | -25,7 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
4
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 77,6 Mio. $ | 6,16 % |
512.166
-217.158
| -30 % | -34,3 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 72,7 Mio. $ | 5,77 % |
251.208
-73.173
| -23 % | -20,9 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 62,7 Mio. $ | 4,98 % |
168.153
-47.385
| -22 % | -19,2 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
7
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 61,1 Mio. $ | 4,85 % |
204.998
-108.966
| -35 % | -30,2 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 56,4 Mio. $ | 4,48 % |
236.779
-5.255
| -2 % | -1,32 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
9
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 4,37 % |
138.505
-42.093
| -23 % | -16,7 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 53,9 Mio. $ | 4,28 % |
156.466
-35.930
| -19 % | -11,5 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
11
Visa
V
756 Mrd. $
| 51 Mio. $ | 4,05 % |
148.758
-4.345
| -3 % | -1,39 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
12
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 49,4 Mio. $ | 3,93 % |
136.508
-50.357
| -27 % | -17,2 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
13
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 3,85 % |
178.265
-63.020
| -26 % | -16,5 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
14
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 3,83 % |
76.029
-28.048
| -27 % | -16,2 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
15
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 3,56 % |
45.756
-1.045
| -2 % | -957.294 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
16
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 3,07 % |
74.457
-34.601
| -32 % | -17,5 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
17
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 2,51 % |
75.839
-2.245
| -3 % | -902.413 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
18
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 2,25 % |
+65.791
| Neu | +19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 2,02 % |
116.606
-29.214
| -20 % | -5,89 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
20
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 1,95 % |
255.313
-110.993
| -30 % | -11,3 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
21
Banco Santander
SAN
192 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,81 % |
1.654.997
+12.737
| +0,8 % | +157.848 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
22
Mizuho Financial
MFG
123 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 1,7 % |
+2.233.445
| Neu | +20,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 20,7 Mio. $ | 1,64 % |
54.708
-79
| -0,1 % | -31.675 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
24
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,49 % |
+86.538
| Neu | +18,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 1,4 % |
38.475
+570
| +2 % | +271.724 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wilkinson Global Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wilkinson Global Asset Management 66 Positionen im Wert von 1,26 Mrd. $, ein Rückgang um 4,1 % gegenüber 1,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Wilkinson Global Asset Management zog im Q2 2026 netto 221 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Intuit – eine Position im geschätzten Wert von 15,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Wilkinson Global Asset Management eine neue Position in Mizuho Financial im Wert von 21,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Wilkinson Global Asset Management im Q2 2026 war Mizuho Financial: 2.233.445 Aktien im Wert von 21,4 Mio. $.
- Wilkinson Global Asset Management hat seine Position in Spotify in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 271.724 $.
- Der größte Positionsabbau von Wilkinson Global Asset Management im Q2 2026 entfiel auf TJX Companies und belief sich schätzungsweise auf 34,3 Mio. $.
- Wilkinson Global Asset Management hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wilkinson Global Asset Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,26 Mrd. $ aus.
- Wilkinson Global Asset Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wilkinson Global Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 1,26 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wilkinson Global Asset Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .