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Cape Cod Five Cents Savings Bank Portfolio-Positionen
AUM
1,23 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,23 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+1,21 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
98,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47 %
Position
203
Neu
203
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
7,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+131 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+67,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+61,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+58,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+52,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,29 % |
| 2 | Technologie | 13,91 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,85 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 10,93 % |
+179.593
| Neu | +131 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 67,9 Mio. $ | 5,52 % |
+821.555
| Neu | +67,9 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 61,6 Mio. $ | 5,01 % |
+638.057
| Neu | +61,3 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 58,6 Mio. $ | 4,76 % |
+992.735
| Neu | +58,7 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 55,1 Mio. $ | 4,48 % |
+714.861
| Neu | +52,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,19 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 3,96 % |
+1.679.505
| Neu | +48,8 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 3,65 % |
+541.778
| Neu | +43,2 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 38,8 Mio. $ | 3,16 % |
+134.146
| Neu | +38,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
9
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,39 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 3,13 % |
+212.440
| Neu | +44,9 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 2,39 % |
+198.503
| Neu | +27,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 29 Mio. $ | 2,36 % |
+82.108
| Neu | +29,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 2 % |
+481.741
| Neu | +24,5 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 24,5 Mio. $ | 1,99 % |
+65.685
| Neu | +26,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 23,2 Mio. $ | 1,88 % |
+115.868
| Neu | +23,8 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,67 % |
+62.804
| Neu | +19,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,6 % |
+349.423
| Neu | +18,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
3,01 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,43 % |
+602.114
| Neu | +17,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
18
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,16 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 1,41 % |
+258.812
| Neu | +17,3 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
19
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,12 % |
+19.120
| Neu | +8,82 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,07 % |
+184.134
| Neu | +12,8 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,2 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,02 % |
+140.588
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
22
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,97 % |
+87.190
| Neu | +13 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,96 % |
+46.726
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
24
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 11,7 Mio. $ | 0,95 % |
+48.929
| Neu | +12,3 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
25
Visa
V
766 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,93 % |
+33.240
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
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