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Allen Capital Group Portfolio-Positionen
AUM
1,23 Mrd. $
Umschlag
16,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,23 Mrd. $
AUM-Wachstum
+110 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+26,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,09 %
Position
328
Neu
44
Aufgestockt
157
Reduziert
95
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+10,6 Mio. $ |
| 2 |
Domino's
DPZ
|
+4,65 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+4,41 Mio. $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+3,7 Mio. $ |
| 5 |
Uber
UBER
|
+3,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+6,67 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+4,35 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+3,65 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,78 % |
| 2 | Technologie | 13,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 79,4 Mio. $ | 6,46 % |
903.307
+19.118
| +2 % | +1,63 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 72 Mio. $ | 5,86 % |
1.534.156
+63.461
| +4 % | +2,98 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,6 Mrd. $
| 55,6 Mio. $ | 4,53 % |
1.187.333
+73.392
| +7 % | +3,44 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 52,2 Mio. $ | 4,25 % |
1.053.465
+36.819
| +4 % | +1,8 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 44,6 Mio. $ | 3,63 % |
89.190
-378
| -0,4 % | -181.724 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
6
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,1 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 2,79 % |
573.042
+18.479
| +3 % | +1,09 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 32,9 Mio. $ | 2,68 % |
113.847
+1.166
| +1 % | +333.518 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 2,5 % |
1.157.019
+67.549
| +6 % | +1,78 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 2,4 % |
421.972
+3.373
| +0,8 % | +225.398 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,98 % |
421.001
+14.765
| +4 % | +788.380 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,82 % |
431.898
+16.190
| +4 % | +828.028 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,75 % |
223.034
+2.755
| +1 % | +254.065 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
13
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 20,4 Mio. $ | 1,66 % |
42.764
-1.685
| -4 % | -683.756 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
14
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,66 % |
444.975
+15.928
| +4 % | +692.940 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 19,4 Mio. $ | 1,58 % |
54.324
-388
| -0,7 % | -139.666 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
16
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,41 % |
57.440
-5.230
| -8 % | -1,04 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,37 % |
633.025
-678
| -0,1 % | -18.090 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 16,5 Mio. $ | 1,34 % |
82.445
+1.675
| +2 % | +344.389 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
19
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,29 % |
135.833
+3.900
| +3 % | +455.138 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,27 % |
530.430
+28.385
| +6 % | +810.542 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
21
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,19 % |
324.391
+21.841
| +7 % | +987.443 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 12,6 Mio. $ | 1,03 % |
53.035
+676
| +1 % | +169.682 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1 % |
216.664
-28.148
| -11 % | -1,59 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 11,7 Mio. $ | 0,95 % |
31.240
-647
| -2 % | -261.777 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,9 % |
33.826
-14.008
| -29 % | -4,35 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Allen Capital Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Allen Capital Group 328 Positionen im Wert von 1,23 Mrd. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Allen Capital Group für Q2 2026 weist 44 neu, 157 erhöht, 95 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Domino's: 14.144 Aktien im Wert von 4,19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf abrdn Physical Gold Shares ETF mit einem geschätzten Wert von 10,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Allen Capital Group im Q2 2026 war Domino's: 14.144 Aktien im Wert von 4,19 Mio. $.
- Allen Capital Group hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Allen Capital Group im Q2 2026 entfiel auf abrdn Physical Gold Shares ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Allen Capital Group hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Allen Capital Group machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,23 Mrd. $ aus.
- Allen Capital Group eröffnete 44 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Allen Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 1,23 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Allen Capital Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .