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Allen Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1228 M
Rotación
16.16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1228 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 110 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 26.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.09%
Posición
328
Nuevas
44
Aumentadas
157
Reducidas
95
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
Domino's
DPZ
|
+USD 4.65 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 4.41 M |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 3.7 M |
| 5 |
Uber
UBER
|
+USD 3.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 6.67 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 4.35 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 3.65 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.78% |
| 2 | Tecnología | 13.36% |
| 3 | Finanzas | 7.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.63% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 79.4 M | 6.46% |
903,307
+19,118
| +2% | +USD 1.63 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 72 M | 5.86% |
1,534,156
+63,461
| +4% | +USD 2.98 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2604 M
| USD 55.6 M | 4.53% |
1,187,333
+73,392
| +7% | +USD 3.44 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 52.2 M | 4.25% |
1,053,465
+36,819
| +4% | +USD 1.8 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 44.6 M | 3.63% |
89,190
-378
| -0.4% | -USD 182 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2099 M
| USD 34.3 M | 2.79% |
573,042
+18,479
| +3% | +USD 1.09 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 32.9 M | 2.68% |
113,847
+1,166
| +1% | +USD 334 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 30.7 M | 2.5% |
1,157,019
+67,549
| +6% | +USD 1.78 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 29.5 M | 2.4% |
421,972
+3,373
| +0.8% | +USD 225 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 24.3 M | 1.98% |
421,001
+14,765
| +4% | +USD 788 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 22.4 M | 1.82% |
431,898
+16,190
| +4% | +USD 828 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 21.5 M | 1.75% |
223,034
+2,755
| +1% | +USD 254 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 20.4 M | 1.66% |
42,764
-1,685
| -4% | -USD 684 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 20.4 M | 1.66% |
444,975
+15,928
| +4% | +USD 693 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 19.4 M | 1.58% |
54,324
-388
| -0.7% | -USD 140 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 17.3 M | 1.41% |
57,440
-5,230
| -8% | -USD 1.04 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 16.8 M | 1.37% |
633,025
-678
| -0.1% | -USD 18.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 16.5 M | 1.34% |
82,445
+1,675
| +2% | +USD 344 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 15.9 M | 1.29% |
135,833
+3,900
| +3% | +USD 455 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 15.6 M | 1.27% |
530,430
+28,385
| +6% | +USD 811 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 14.6 M | 1.19% |
324,391
+21,841
| +7% | +USD 987 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 12.6 M | 1.03% |
53,035
+676
| +1% | +USD 170 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 12.2 M | 1% |
216,664
-28,148
| -11% | -USD 1.59 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.7 M | 0.95% |
31,240
-647
| -2% | -USD 262 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 11.1 M | 0.9% |
33,826
-14,008
| -29% | -USD 4.35 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Allen Capital Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Allen Capital Group mantenía 328 posiciones por un valor de USD 1228 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 1118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Allen Capital Group muestra 44 nuevos, Aumentaron 157, 95 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Domino's: 14,144 acciones con un valor de USD 4.19 M. La mayor venta fue abrdn Physical Gold Shares ETF, por un valor estimado de USD 10.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Allen Capital Group en T2 2026 fue Domino's: 14,144 acciones por un valor de USD 4.19 M.
- Allen Capital Group fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold MiniShares Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.6 M.
- La mayor reducción de Allen Capital Group durante T2 2026 fue en abrdn Physical Gold Shares ETF, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Allen Capital Group cerró por completo su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.67 M.
- Las diez principales posiciones de Allen Capital Group representan 37% de su cartera de USD 1228 M en T2 2026.
- Allen Capital Group abrió 44 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Allen Capital Group aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1228 M.
Según el Informe 13F de Allen Capital Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.