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WA
Wealth Alliance Posiciones de la cartera
AUM
USD 1195 M
Rotación
18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
26.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.13%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1195 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 183 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 71.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
618
Nuevas
70
Aumentadas
184
Reducidas
287
Cerradas
45
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 15.1 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.43 M |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 8.95 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 6.85 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 5.76 M |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 4.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.16% |
| 2 | Tecnología | 18.73% |
| 3 | Finanzas | 4.36% |
| 4 | Atención médica | 3.89% |
| 5 | Industriales | 3.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 108 M | 9% |
371,628
+32,964
| +10% | +USD 9.43 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 62.5 M | 5.23% |
83,512
+20,701
| +33% | +USD 15.1 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 45.7 M | 3.83% |
672,554
+123,947
| +23% | +USD 8.06 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 44.1 M | 3.69% |
320,489
+102,621
| +47% | +USD 13.6 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 38.5 M | 3.22% |
833,658
+271,541
| +48% | +USD 12.5 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 28 M | 2.34% |
123,223
-25,783
| -17% | -USD 5.76 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 17.2 M | 1.44% |
207,460
-85,931
| -29% | -USD 6.85 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16.7 M | 1.39% |
44,670
+5,548
| +14% | +USD 2.24 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 16.2 M | 1.36% |
308,224
-22,693
| -7% | -USD 1.03 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 14.8 M | 1.24% |
74,209
+729
| +1% | +USD 150 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 14.6 M | 1.23% |
282,387
-9,780
| -3% | -USD 513 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 14.4 M | 1.21% |
39,392
+16,859
| +75% | +USD 6.04 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 13.5 M | 1.13% |
56,500
-2,661
| -4% | -USD 668 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 12.9 M | 1.08% |
103,742
+2,591
| +3% | +USD 312 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 12.2 M | 1.02% |
536,417
+150,418
| +39% | +USD 3.43 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 12 M | 1% |
16,042
+1,223
| +8% | +USD 887 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.6 M | 0.97% |
32,368
+1,644
| +5% | +USD 592 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 11.5 M | 0.96% |
233,552
+136,339
| +140% | +USD 6.42 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
USD 1680 M
| USD 11.3 M | 0.95% |
295,625
+103,022
| +53% | +USD 3.82 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 11.3 M | 0.94% |
261,673
-77,596
| -23% | -USD 3.21 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 10.5 M | 0.88% |
108,862
+30,925
| +40% | +USD 2.96 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 10.2 M | 0.85% |
132,701
-123,729
| -48% | -USD 9.6 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 9.9 M | 0.83% |
197,016
+12,424
| +7% | +USD 597 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 9.9 M | 0.83% |
240,168
+106,164
| +79% | +USD 4.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 9.5 M | 0.8% |
25,233
-459
| -2% | -USD 184 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wealth Alliance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Alliance mantenía 618 posiciones por un valor de USD 1195 M, un aumento de 18% frente a los USD 1013 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Wealth Alliance destinó USD 71.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 70 nuevas posiciones y aumentó 184 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 319,003 acciones con un valor de USD 8.95 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 11.1 M.
- La mayor compra de Wealth Alliance en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 319,003 acciones por un valor de USD 8.95 M.
- Wealth Alliance fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.1 M.
- La mayor reducción de Wealth Alliance durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 11.1 M.
- Wealth Alliance cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.42 M.
- Las diez principales posiciones de Wealth Alliance representan 33% de su cartera de USD 1195 M en T2 2026.
- Wealth Alliance abrió 70 posiciones nuevas y cerró 45 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Alliance aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1195 M.
Según el Informe 13F de Wealth Alliance correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.