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WA
Wealth Alliance ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12億
売買回転率
18.61%
推定1年リターン
26.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.3%
1年予想リターン
+26.51%
3年間の予想リターン
+75.74%
5年予想リターン
+96.13%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12億
運用資産残高の伸び率
+$1.83億
(+18%)
資金フロー
+$7112万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.74%
保有額
618
新規
70
買い増し
184
減少
287
解消
45
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1507万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$1355万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$1252万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$943万 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$895万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1105万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$958万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$685万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$576万 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$442万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.16% |
| 2 | 情報技術 | 18.73% |
| 3 | 金融 | 4.36% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.08億 | 9% |
371,628
+32,964
| +10% | +$943万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6254万 | 5.23% |
83,512
+20,701
| +33% | +$1507万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $4574万 | 3.83% |
672,554
+123,947
| +23% | +$806万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $4408万 | 3.69% |
320,489
+102,621
| +47% | +$1355万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $3847万 | 3.22% |
833,658
+271,541
| +48% | +$1252万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $2798万 | 2.34% |
123,223
-25,783
| -17% | -$576万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1719万 | 1.44% |
207,460
-85,931
| -29% | -$685万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1666万 | 1.39% |
44,670
+5,548
| +14% | +$224万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $1625万 | 1.36% |
308,224
-22,693
| -7% | -$103万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1485万 | 1.24% |
74,209
+729
| +1% | +$15万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $1464万 | 1.23% |
282,387
-9,780
| -3% | -$51.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $1441万 | 1.21% |
39,392
+16,859
| +75% | +$604万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1347万 | 1.13% |
56,500
-2,661
| -4% | -$66.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $1291万 | 1.08% |
103,742
+2,591
| +3% | +$31.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1222万 | 1.02% |
536,417
+150,418
| +39% | +$343万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1198万 | 1% |
16,042
+1,223
| +8% | +$88.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1157万 | 0.97% |
32,368
+1,644
| +5% | +$59.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $1151万 | 0.96% |
233,552
+136,339
| +140% | +$642万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
$16.8億
| $1134万 | 0.95% |
295,625
+103,022
| +53% | +$382万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $1128万 | 0.94% |
261,673
-77,596
| -23% | -$321万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1050万 | 0.88% |
108,862
+30,925
| +40% | +$296万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1016万 | 0.85% |
132,701
-123,729
| -48% | -$958万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $992万 | 0.83% |
197,016
+12,424
| +7% | +$59.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $987万 | 0.83% |
240,168
+106,164
| +79% | +$420万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $953万 | 0.8% |
25,233
-459
| -2% | -$18.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
Wealth Allianceの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wealth Allianceは618銘柄を保有し、保有額は$12億でした。前四半期の$10.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Wealth Allianceは2026年第2四半期に純新規資金として$7112万を投じ、新たに70銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち184銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は319,003株、評価額は$895万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$1105万相当を売却しました。
- Wealth Allianceが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は319,003株、評価額は$895万でした。
- Wealth Allianceは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1507万でした。
- Wealth Allianceが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$1105万相当を減らしました。
- Wealth Allianceは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$442万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wealth Allianceの上位10銘柄は、運用資産総額$12億のポートフォリオの33%を占めています。
- Wealth Allianceは2026年第2四半期に新たに70件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
- Wealth Allianceのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$12億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Allianceの 13F報告書 に基づいています。