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Wealth Alliance ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.5億
売買回転率
16.1%
推定1年リターン
19.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.41%
1年予想リターン
+19.21%
3年間の予想リターン
+86.91%
5年予想リターン
+101.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.5億
運用資産残高の伸び率
+$5220万
(+4.4%)
資金フロー
+$3730万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.6%
保有額
621
新規
47
買い増し
211
減少
278
解消
53
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$1443万 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$1032万 |
| 3 |
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
|
+$900万 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$857万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$709万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$731万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$678万 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$664万 |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+$418万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$399万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.78% |
| 2 | 情報技術 | 19.74% |
| 3 | 金融 | 4.23% |
| 4 | ヘルスケア | 3.77% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $1021万 | 0.82% |
29,667
-2,701
| -8% | -$93.7万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $1000万 | 0.8% |
123,255
-84,205
| -41% | -$678万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
28
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $958万 | 0.77% |
242,210
-23,192
| -9% | -$93.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $894万 | 0.72% |
12,330
+608
| +5% | +$37.9万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
30
Arista Networks
ANET
$2493億
| $854万 | 0.68% |
41,952
-681
| -2% | -$12.8万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
31
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $849万 | 0.68% |
24,179
-1,054
| -4% | -$39.7万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
32
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$533億
| $819万 | 0.66% |
172,879
+84,021
| +95% | +$414万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
33
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $809万 | 0.65% |
6,988
-586
| -8% | -$69.1万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
34
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $805万 | 0.65% |
103,019
+2,299
| +2% | +$18.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
35
TSMC
TSM
$2.07兆
| $789万 | 0.63% |
17,304
-1,155
| -6% | -$48.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $673万 | 0.54% |
19,743
+748
| +4% | +$25.8万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
37
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$213億
| $641万 | 0.51% |
58,126
+19,322
| +50% | +$213万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
38
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$847億
| $641万 | 0.51% |
136,724
+53,596
| +64% | +$255万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
39
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $607万 | 0.49% |
67,673
-41,189
| -38% | -$399万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
40
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$39.5億
| $605万 | 0.49% |
193,763
+13,610
| +8% | +$44.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
41
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$120億
| $560万 | 0.45% |
60,761
+1,507
| +3% | +$14.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
42
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
$13.6億
| $559万 | 0.45% |
132,020
+39,985
| +43% | +$177万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
43
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $553万 | 0.44% |
56,879
-2,517
| -4% | -$24.7万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $552万 | 0.44% |
16,686
-656
| -4% | -$22.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
45
Lam Research
LRCX
$2827億
| $529万 | 0.42% |
16,091
-119
| -0.7% | -$3.72万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
46
ASML
ASML
$5763億
| $527万 | 0.42% |
2,907
+25
| +0.9% | +$4.33万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
47
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$170億
| $520万 | 0.42% |
102,310
+22,739
| +29% | +$118万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
48
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
$31億
| $513万 | 0.41% |
102,350
+21,702
| +27% | +$109万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
49
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $491万 | 0.39% |
50,653
-2,562
| -5% | -$25.3万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
50
AbbVie
ABBV
$5215億
| $452万 | 0.36% |
17,260
-4,107
| -19% | -$105万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
Wealth Allianceの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Allianceは621銘柄を保有し、保有額は$12.5億でした。前四半期の$12億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Wealth Allianceの2026年第3四半期の報告書には、新規 47件、211件増加しました、278件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Core Balanced ETFで、保有株数は87,694株、評価額は$322万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定額は$731万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Wealth Allianceが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Core Balanced ETFで、株数は87,694株、評価額は$322万でした。
- Wealth Allianceは2026年第3四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1443万でした。
- Wealth Allianceが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定$731万相当を減らしました。
- Wealth Allianceは2026年第3四半期にiShares MBS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$664万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Allianceの上位10銘柄は、運用資産総額$12.5億のポートフォリオの36%を占めています。
- Wealth Allianceは2026年第3四半期に新たに47件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Wealth Allianceのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$12.5億となりました。
2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Allianceの 13F報告書 に基づいています。