에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Wealth Alliance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12억
회전율
18.61%
1년 추정 수익률
26.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.3%
1년 예상 수익률
+26.51%
3년 예상 수익률
+75.74%
5년 예상 수익률
+96.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12억
AUM 성장
+US$1.83억
(+18%)
자금 흐름
+US$7112만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
618
신규
70
증가
184
축소
287
청산됨
45
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1507만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1355만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1252만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$943만 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$895만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1105만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$958만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$685만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$576만 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$442만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.16% |
| 2 | 정보기술 | 18.73% |
| 3 | 금융 | 4.36% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 산업재 | 3.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$8.51억
| US$921만 | 0.77% |
183,075
+97,811
| +115% | +US$491만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$908만 | 0.76% |
7,574
-143
| -2% | -US$14.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
28
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$55.9억
| US$895만 | 0.75% |
+319,003
| 신규 | +US$895만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$882만 | 0.74% |
18,459
-398
| -2% | -US$16.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
30
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$174억
| US$835만 | 0.7% |
24,354
-5,440
| -18% | -US$162만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$127억
| US$828만 | 0.69% |
+226,158
| 신규 | +US$799만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$267억
| US$819만 | 0.69% |
84,846
+36,065
| +74% | +US$333만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
iShares Gold Trust
IAU
US$581억
| US$761만 | 0.64% |
100,720
-301
| -0.3% | -US$2.56만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
34
Arista Networks
ANET
US$2143억
| US$724만 | 0.61% |
42,633
+2,817
| +7% | +US$44.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
35
Lam Research
LRCX
US$2887억
| US$702만 | 0.59% |
16,210
+155
| +1% | +US$4.71만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$671만 | 0.56% |
18,995
+2,246
| +13% | +US$80.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
37
iShares MBS ETF
MBB
US$356억
| US$664만 | 0.56% |
70,266
+5,229
| +8% | +US$49.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
| US$660만 | 0.55% |
11,722
-1,984
| -14% | -US$121만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
39
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$121억
| US$595만 | 0.5% |
59,254
-19,221
| -24% | -US$192만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
40
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.2억
| US$580만 | 0.49% |
59,396
-815
| -1% | -US$7.77만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
41
ASML
ASML
US$5982억
| US$573만 | 0.48% |
2,882
+105
| +4% | +US$16.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
42
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41.2억
| US$573만 | 0.48% |
180,153
-27,032
| -13% | -US$89.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$8975억
| US$568만 | 0.47% |
17,342
+1,315
| +8% | +US$40.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
44
AbbVie
ABBV
US$5054억
| US$538만 | 0.45% |
21,367
+414
| +2% | +US$8.91만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
45
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1892억
| US$514만 | 0.43% |
53,215
+649
| +1% | +US$6.23만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
46
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.5억
| US$508만 | 0.43% |
113,013
+57,896
| +105% | +US$262만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
47
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$512억
| US$449만 | 0.38% |
88,858
+13,939
| +19% | +US$70만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
48
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$214억
| US$428만 | 0.36% |
38,804
-23,778
| -38% | -US$262만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
49
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.6억
| US$424만 | 0.36% |
82,843
+467
| +0.6% | +US$2.37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
50
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.8억
| US$419만 | 0.35% |
92,035
+48,003
| +109% | +US$218만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CPRC
Wealth Alliance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Alliance 측은 US$12억 상당의 618개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Wealth Alliance 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7112만 규모를 투입해 신규 포지션 70개를 개설하고 기존 보유 종목 184개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, 319,003주를 보유했으며 가치는 US$895만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1105만 규모 줄였어요.
- Wealth Alliance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$895만 상당의 319,003주를 매수했어요.
- Wealth Alliance 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1507만 규모예요.
- Wealth Alliance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1105만예요.
- Wealth Alliance 측은 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$442만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Alliance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 33% 비중을 차지해요.
- Wealth Alliance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 70개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Wealth Alliance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$12억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Wealth Alliance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.