Wealth Alliance
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Wealth Alliance의 iShares MSCI EAFE Value ETF EFV 주식 보유 내역

Wealth Alliance의 포트폴리오 EFV 주식 상세 정보 EFV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1016만 매도
132,701
-123,729
-48% -US$958만 0.85% 22
2026
Q1 		US$1907만 매도
256,430
-9,593
-4% -US$72.1만 1.88% 8
2025
Q4 		US$1900만 매도
266,023
-27,972
-10% -US$194만 1.86% 10
2025
Q3 		US$1994만 매도
293,995
-49,955
-15% -US$329만 2.05% 9
2025
Q2 		US$2183만 매수
343,950
+89,993
+35% +US$551만 2.44% 5
2025
Q1 		US$1497만 매도
253,957
-17,204
-6% -US$97.3만 1.81% 9
2024
Q4 		US$1423만 매도
271,161
-16,927
-6% -US$92.7만 1.7% 9
2024
Q3 		US$1657만 매수
288,088
+152,906
+113% +US$844만 1.98% 9
2024
Q2 		US$717만 매도
135,182
-55,297
-29% -US$301만 0.93% 16
2024
Q1 		US$1036만 매도
190,479
-71,995
-27% -US$376만 1.36% 10
2023
Q4 		US$1367만 매수
262,474
+419
+0.2% +US$2.07만 1.92% 6
2023
Q3 		US$1282만 매수
262,055
+79,141
+43% +US$392만 2.02% 5
2023
Q2 		US$895만 매수
182,914
+9,231
+5% +US$45.4만 1.34% 9
2023
Q1 		US$843만 매도
173,683
-35,227
-17% -US$171만 1.37% 9
2022
Q4 		US$958만 매수
208,910
+33,249
+19% +US$144만 1.7% 7
2022
Q3 		US$677만 매도
175,661
-55,802
-24% -US$238만 1.34% 9
2022
Q2 		US$1004만 매수
231,463
+57,402
+33% +US$273만 1.93% 5
2022
Q1 		US$875만 매수
174,061
+2,315
+1% +US$11.8만 1.79% 5
2021
Q4 		US$865만 매수
171,746
+23,672
+16% +US$121만 1.74% 6
2021
Q3 		US$753만 매수
148,074
+35,829
+32% +US$186만 1.69% 7
2021
Q2 		US$581만 매수
112,245
+38,261
+52% +US$202만 1.37% 10
2021
Q1 		US$377만 매수
73,984
+35,988
+95% +US$179만 1.06% 16
2020
Q4 		US$179만 매도
37,996
-764
-2% -US$3.37만 0.53% 35
2020
Q3 		US$156만 매수
38,760
+4,120
+12% +US$17만 0.56% 37
2020
Q2 		US$138만 매수
34,640
+639
+2% +US$2.44만 0.55% 37
2020
Q1 		US$121만 매도
34,001
-9,553
-22% -US$42.5만 0.65% 33
2019
Q4 		US$218만 매수
+43,554
신규 +US$214만 1.55% 20

EFV 주식을 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM US$135억 21.55% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Wealth Alliance의 EFV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Wealth Alliance 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) 지분을 48% 줄였어요. 약 US$958만 규모를 매도해, 현재 US$1016만 상당의 132,701주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.85%이고, 순위는 #22예요.

Wealth Alliance 측은 2019년 4분기에 EFV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$2183만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,254개가 2026년 2분기 기준으로 EFV 주식을 보유하고 있어요.

  • Wealth Alliance 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1016만 상당의 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식 132,701주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Wealth Alliance 측이 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식 123,729주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$958만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Wealth Alliance의 포트폴리오에서 iShares MSCI EAFE Value ETF 비중은 0.85%였으며, 보유 종목 순위는 #22위였습니다.
  • Wealth Alliance 측은 2019년 4분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wealth Alliance의 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모는 2025년 2분기에 US$2183만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,254개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Wealth Alliance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.