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WA
Wealth Alliance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12억
회전율
18.61%
1년 추정 수익률
26.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.3%
1년 예상 수익률
+26.51%
3년 예상 수익률
+75.74%
5년 예상 수익률
+96.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12억
AUM 성장
+US$1.83억
(+18%)
자금 흐름
+US$7112만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
618
신규
70
증가
184
축소
287
청산됨
45
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1507만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1355만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1252만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$943만 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$895만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1105만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$958만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$685만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$576만 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$442만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.16% |
| 2 | 정보기술 | 18.73% |
| 3 | 금융 | 4.36% |
| 4 | 건강관리 | 3.89% |
| 5 | 산업재 | 3.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.08억 | 9% |
371,628
+32,964
| +10% | +US$943만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6254만 | 5.23% |
83,512
+20,701
| +33% | +US$1507만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$4574만 | 3.83% |
672,554
+123,947
| +23% | +US$806만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$4408만 | 3.69% |
320,489
+102,621
| +47% | +US$1355만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$3847만 | 3.22% |
833,658
+271,541
| +48% | +US$1252만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2798만 | 2.34% |
123,223
-25,783
| -17% | -US$576만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1719만 | 1.44% |
207,460
-85,931
| -29% | -US$685만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1666만 | 1.39% |
44,670
+5,548
| +14% | +US$224만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$1625만 | 1.36% |
308,224
-22,693
| -7% | -US$103만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1485만 | 1.24% |
74,209
+729
| +1% | +US$15만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$1464만 | 1.23% |
282,387
-9,780
| -3% | -US$51.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1441만 | 1.21% |
39,392
+16,859
| +75% | +US$604만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1347만 | 1.13% |
56,500
-2,661
| -4% | -US$66.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1291만 | 1.08% |
103,742
+2,591
| +3% | +US$31.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1222만 | 1.02% |
536,417
+150,418
| +39% | +US$343만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1198만 | 1% |
16,042
+1,223
| +8% | +US$88.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1157만 | 0.97% |
32,368
+1,644
| +5% | +US$59.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1151만 | 0.96% |
233,552
+136,339
| +140% | +US$642만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$16.8억
| US$1134만 | 0.95% |
295,625
+103,022
| +53% | +US$382만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$1128만 | 0.94% |
261,673
-77,596
| -23% | -US$321만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1050만 | 0.88% |
108,862
+30,925
| +40% | +US$296만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1016만 | 0.85% |
132,701
-123,729
| -48% | -US$958만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$992만 | 0.83% |
197,016
+12,424
| +7% | +US$59.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$987만 | 0.83% |
240,168
+106,164
| +79% | +US$420만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$953만 | 0.8% |
25,233
-459
| -2% | -US$18.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealth Alliance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Alliance는 US$12억 상당의 618개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Wealth Alliance는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7112만을 투입해 신규 포지션 70개를 개설하고 기존 보유 종목 184개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 319,003주를 보유했으며 가치는 US$895만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57%로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$1105만 규모 줄였습니다.
- Wealth Alliance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$895만 상당의 319,003주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Alliance로, 추정 증가액은 US$1507만 규모예요.
- Wealth Alliance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1105만예요.
- Wealth Alliance는 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$442만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Alliance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 33%를 차지해요.
- Wealth Alliance는 2026년 2분기에 신규 포지션 70개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Wealth Alliance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$12억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Wealth Alliance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.