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Wealth Alliance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.5억
회전율
16.1%
1년 추정 수익률
19.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.41%
1년 예상 수익률
+19.21%
3년 예상 수익률
+86.91%
5년 예상 수익률
+101.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.5억
AUM 성장
+US$5220만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$3730만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.6%
보유액
621
신규
47
증가
211
축소
278
청산됨
53
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1443만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$1032만 |
| 3 |
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
|
+US$900만 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$857만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$709만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$731만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$678만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$664만 |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$418만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$399만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.78% |
| 2 | 정보기술 | 19.74% |
| 3 | 금융 | 4.23% |
| 4 | 헬스케어 | 3.77% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$267만 | 0.21% |
7,529
-667
| -8% | -US$23.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
77
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.1억
| US$267만 | 0.21% |
52,635
-5,998
| -10% | -US$30.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
78
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$263만 | 0.21% |
92,183
-1,205
| -1% | -US$3.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
79
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.7억
| US$261만 | 0.21% |
59,228
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
80
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.6억
| US$259만 | 0.21% |
55,767
-27,076
| -33% | -US$133만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
81
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.74억
| US$252만 | 0.2% |
55,299
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
82
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239억
| US$244만 | 0.2% |
33,849
-4,931
| -13% | -US$37.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
83
Amphenol
APH
US$1932억
| US$242만 | 0.19% |
28,692
-408
| -1% | -US$3.29만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
84
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$7.81억
| US$240만 | 0.19% |
56,702
-7,004
| -11% | -US$29.3만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
85
WEC Energy
WEC
US$387억
| US$236만 | 0.19% |
23,406
+677
| +3% | +US$7.37만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$235만 | 0.19% |
30,016
-8,145
| -21% | -US$66.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
87
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$234만 | 0.19% |
10,529
-429
| -4% | -US$10.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
88
Datadog
DDOG
US$665억
| US$229만 | 0.18% |
8,362
+5,056
| +153% | +US$125만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
89
Mastercard
MA
US$5760억
| US$228만 | 0.18% |
4,139
-105
| -2% | -US$5.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
90
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$226만 | 0.18% |
3,701
-100
| -3% | -US$5.14만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
91
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$226만 | 0.18% |
40,628
+952
| +2% | +US$5.26만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
92
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$223만 | 0.18% |
29,392
-908
| -3% | -US$7.68만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
93
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$219만 | 0.18% |
2,058
-28
| -1% | -US$2.66만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
94
CME Group
CME
US$1138억
| US$214만 | 0.17% |
8,151
+3,214
| +65% | +US$84.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
95
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.3억
| US$211만 | 0.17% |
45,291
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
96
US Bancorp
USB
US$950억
| US$211만 | 0.17% |
36,485
+34
| +0.1% | +US$2.12천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
97
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$209만 | 0.17% |
18,314
-136
| -0.7% | -US$1.67만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
98
Merck
MRK
US$3643억
| US$209만 | 0.17% |
14,369
-7,401
| -34% | -US$102만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
99
Dell
DELL
US$2191억
| US$208만 | 0.17% |
3,870
-213
| -5% | -US$10만 |
2026 Q2
1분기
|
|
100
TotalEnergies
TTE
US$1990억
| US$208만 | 0.17% |
24,338
+869
| +4% | +US$7.52만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealth Alliance의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Alliance 측은 US$12.5억 상당의 621개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Wealth Alliance의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 47개, 211개 증가, 278개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Core Balanced ETF 주식으로, 87,694주를 보유했으며 가치는 US$322만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$731만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealth Alliance의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group Core Balanced ETF 주식으로, US$322만 상당의 87,694주를 매수했어요.
- Wealth Alliance 측이 2026년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1443만 규모예요.
- Wealth Alliance의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$731만예요.
- Wealth Alliance 측은 2026년 3분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$664만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Alliance의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.5억 중 36% 비중을 차지해요.
- Wealth Alliance 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Wealth Alliance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$12.5억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Wealth Alliance의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.