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Wealth Alliance Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
18,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+183 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+71,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
618
Neu
70
Aufgestockt
184
Reduziert
287
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+15,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+9,43 Mio. $ |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+8,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+6,85 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+5,76 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,16 % |
| 2 | Technologie | 18,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,36 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Industrie | 3,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,9 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,25 % |
27.923
+225
| +0,8 % | +24.063 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
77
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,25 % |
38.780
-9.186
| -19 % | -674.015 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
78
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,25 % |
21.964
-3.124
| -12 % | -467.121 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
79
Palo Alto Networks
PANW
267 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,25 % |
8.678
-1.019
| -11 % | -233.246 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
80
Eaton
ETN
138 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,24 % |
6.839
-648
| -9 % | -261.318 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
81
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,41 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
58.633
-1.216
| -2 % | -59.177 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
82
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,24 % |
28.183
-6.741
| -19 % | -677.895 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
83
Merck
MRK
365 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
21.770
-1.258
| -5 % | -147.246 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
84
PNC Financial Services
PNC
91,9 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
10.958
-665
| -6 % | -148.911 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
85
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,22 % |
30.300
-3.134
| -9 % | -283.488 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
86
WEC Energy
WEC
38,5 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,22 % |
22.729
+2.686
| +13 % | +306.453 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
87
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
778 Mio. $
| 2,63 Mio. $ | 0,22 % |
63.706
+1.715
| +3 % | +70.025 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
88
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,21 % |
29.100
-246
| -0,8 % | -17.733 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
89
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
867 Mio. $
| 2,56 Mio. $ | 0,21 % |
59.228
+9.663
| +19 % | +415.648 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
90
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,21 % |
16.917
-4.432
| -21 % | -608.228 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
91
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,31 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
37.677
+20.063
| +114 % | +1,29 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
92
Cummins
CMI
62,3 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,21 % |
3.490
+476
| +16 % | +313.625 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
93
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,7 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,21 % |
8.021
-942
| -11 % | -271.722 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
94
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
849 Mio. $
| 2,45 Mio. $ | 0,21 % |
55.299
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
95
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,2 % |
20.646
-1.858
| -8 % | -194.308 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
96
Micron Technology
MU
820 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,2 % |
2.086
-41
| -2 % | -30.746 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
97
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,2 % |
18.450
-257
| -1 % | -32.419 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
98
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,19 % |
36.667
-292
| -0,8 % | -17.625 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
99
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,19 % |
93.388
+1.851
| +2 % | +48.419 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
100
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,59 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,19 % |
52.994
-13.130
| -20 % | -550.576 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
GA
Portfolio-Rückblick von Wealth Alliance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Alliance 618 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Wealth Alliance investierte 71,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 70 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 319.003 Aktien im Wert von 8,95 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 11,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wealth Alliance im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 319.003 Aktien im Wert von 8,95 Mio. $.
- Wealth Alliance hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Alliance im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Wealth Alliance hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Alliance machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Wealth Alliance eröffnete 70 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Alliance stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealth Alliance für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .