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Wealth Alliance Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
18,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+183 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+71,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
618
Neu
70
Aufgestockt
184
Reduziert
287
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+15,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+9,43 Mio. $ |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+8,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+6,85 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+5,76 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,16 % |
| 2 | Technologie | 18,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,36 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Industrie | 3,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BlackRock Total Return ETF
BRTR
799 Mio. $
| 9,21 Mio. $ | 0,77 % |
183.075
+97.811
| +115 % | +4,91 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
27
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 9,08 Mio. $ | 0,76 % |
7.574
-143
| -2 % | -146.108 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
28
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,63 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 0,75 % |
+319.003
| Neu | +8,95 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
29
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 8,82 Mio. $ | 0,74 % |
18.459
-398
| -2 % | -161.504 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
30
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 0,7 % |
24.354
-5.440
| -18 % | -1,62 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
31
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,8 Mrd. $
| 8,28 Mio. $ | 0,69 % |
+226.158
| Neu | +7,99 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 0,69 % |
84.846
+36.065
| +74 % | +3,33 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
33
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 7,61 Mio. $ | 0,64 % |
100.720
-301
| -0,3 % | -25.551 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
34
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 0,61 % |
42.633
+2.817
| +7 % | +442.486 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
35
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 0,59 % |
16.210
+155
| +1 % | +47.052 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 6,71 Mio. $ | 0,56 % |
18.995
+2.246
| +13 % | +802.699 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
37
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,56 % |
70.266
+5.229
| +8 % | +494.491 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 6,6 Mio. $ | 0,55 % |
11.722
-1.984
| -14 % | -1,21 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
39
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,8 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,5 % |
59.254
-19.221
| -24 % | -1,92 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
40
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,49 % |
59.396
-815
| -1 % | -77.747 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
41
ASML
ASML
606 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,48 % |
2.882
+105
| +4 % | +167.131 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
42
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,04 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,48 % |
180.153
-27.032
| -13 % | -893.808 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,47 % |
17.342
+1.315
| +8 % | +408.371 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
44
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,45 % |
21.367
+414
| +2 % | +89.070 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
45
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,43 % |
53.215
+649
| +1 % | +62.339 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
46
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,31 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,43 % |
113.013
+57.896
| +105 % | +2,62 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
47
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,38 % |
88.858
+13.939
| +19 % | +700.439 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
48
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,36 % |
38.804
-23.778
| -38 % | -2,62 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
49
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,55 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,36 % |
82.843
+467
| +0,6 % | +23.654 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
50
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,36 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,35 % |
92.035
+48.003
| +109 % | +2,18 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wealth Alliance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Alliance 618 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Wealth Alliance investierte 71,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 70 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 319.003 Aktien im Wert von 8,95 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 11,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wealth Alliance im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 319.003 Aktien im Wert von 8,95 Mio. $.
- Wealth Alliance hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Alliance im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- Wealth Alliance hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Alliance machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Wealth Alliance eröffnete 70 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Alliance stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealth Alliance für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .