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Wealth Alliance Ativos da carteira
AUM
US$ 1,25 bi
Giro
16,1%
Retorno est. (1 ano)
19,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,21%
Retorno est. (3 anos)
+86,91%
Retorno est. (5 anos)
+101,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,25 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,2 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 37,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,6%
Posição
621
Nova
47
Aumentada
211
Reduzida
278
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
|
+US$ 9 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 8,57 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 7,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 7,31 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 6,78 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 6,64 mi |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 4,18 mi |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 3,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,78% |
| 2 | Tecnologia | 19,74% |
| 3 | Financeiro | 4,23% |
| 4 | Saúde | 3,77% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,63 tri
| US$ 10,2 mi | 0,82% |
29.667
-2.701
| -8% | -US$ 937 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 145 bi
| US$ 10 mi | 0,8% |
123.255
-84.205
| -41% | -US$ 6,78 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
28
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 9,6 mi | 0,77% |
242.210
-23.192
| -9% | -US$ 935 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 8,94 mi | 0,72% |
12.330
+608
| +5% | +US$ 379 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
30
Arista Networks
ANET
US$ 249 bi
| US$ 8,54 mi | 0,68% |
41.952
-681
| -2% | -US$ 128 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
31
Broadcom
AVGO
US$ 1,62 tri
| US$ 8,49 mi | 0,68% |
24.179
-1.054
| -4% | -US$ 397 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
32
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,4 bi
| US$ 8,19 mi | 0,66% |
172.879
+84.021
| +95% | +US$ 4,14 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
33
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 8,09 mi | 0,65% |
6.988
-586
| -8% | -US$ 691 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
34
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,4 bi
| US$ 8,05 mi | 0,65% |
103.019
+2.299
| +2% | +US$ 184 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
35
TSMC
TSM
US$ 2,04 tri
| US$ 7,89 mi | 0,63% |
17.304
-1.155
| -6% | -US$ 489 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,59 tri
| US$ 6,73 mi | 0,54% |
19.743
+748
| +4% | +US$ 258 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
37
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 6,41 mi | 0,51% |
58.126
+19.322
| +50% | +US$ 2,13 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
38
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,8 bi
| US$ 6,41 mi | 0,51% |
136.724
+53.596
| +64% | +US$ 2,55 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
39
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 6,07 mi | 0,49% |
67.673
-41.189
| -38% | -US$ 3,99 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
40
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 3,92 bi
| US$ 6,05 mi | 0,49% |
193.763
+13.610
| +8% | +US$ 445 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
41
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12 bi
| US$ 5,6 mi | 0,45% |
60.761
+1.507
| +3% | +US$ 146 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,36 bi
| US$ 5,59 mi | 0,45% |
132.020
+39.985
| +43% | +US$ 1,77 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,3 bi
| US$ 5,53 mi | 0,44% |
56.879
-2.517
| -4% | -US$ 247 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$ 915 bi
| US$ 5,52 mi | 0,44% |
16.686
-656
| -4% | -US$ 229 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
45
Lam Research
LRCX
US$ 276 bi
| US$ 5,29 mi | 0,42% |
16.091
-119
| -0,7% | -US$ 37,2 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
46
ASML
ASML
US$ 567 bi
| US$ 5,27 mi | 0,42% |
2.907
+25
| +0,9% | +US$ 43,3 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
47
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 17 bi
| US$ 5,2 mi | 0,42% |
102.310
+22.739
| +29% | +US$ 1,18 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
48
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,11 bi
| US$ 5,13 mi | 0,41% |
102.350
+21.702
| +27% | +US$ 1,09 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 4,91 mi | 0,39% |
50.653
-2.562
| -5% | -US$ 253 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
50
AbbVie
ABBV
US$ 522 bi
| US$ 4,52 mi | 0,36% |
17.260
-4.107
| -19% | -US$ 1,05 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wealth Alliance no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wealth Alliance detinha 621 posições avaliadas em US$ 1,25 bi, alta de 4,4% em relação a US$ 1,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Wealth Alliance mostra 47 novas, 211 aumentaram, 278 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Capital Group Core Balanced ETF: 87.694 ações no valor de US$ 3,22 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, estimada em US$ 7,31 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealth Alliance no T3 2026 foi Capital Group Core Balanced ETF: 87.694 ações no valor de US$ 3,22 mi.
- Wealth Alliance foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 14,4 mi.
- A maior redução de Wealth Alliance em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 7,31 mi.
- Wealth Alliance encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,64 mi.
- As dez maiores posições de Wealth Alliance representam 36% de sua carteira de US$ 1,25 bi no T3 2026.
- Wealth Alliance abriu 47 novas posições e encerrou 53 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Alliance subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,25 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Alliance referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.