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WA
Wealth Alliance Ativos da carteira
AUM
US$ 1,2 bi
Giro
18,61%
Retorno est. (1 ano)
26,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,3%
Retorno est. (1 ano)
+26,51%
Retorno est. (3 anos)
+75,74%
Retorno est. (5 anos)
+96,13%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 183 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 71,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
618
Nova
70
Aumentada
184
Reduzida
287
Encerrada
45
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 15,1 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 12,5 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,43 mi |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 8,95 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 6,85 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 5,76 mi |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,16% |
| 2 | Tecnologia | 18,73% |
| 3 | Financeiro | 4,36% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Industriais | 3,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 108 mi | 9% |
371.628
+32.964
| +10% | +US$ 9,43 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 62,5 mi | 5,23% |
83.512
+20.701
| +33% | +US$ 15,1 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 45,7 mi | 3,83% |
672.554
+123.947
| +23% | +US$ 8,06 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 44,1 mi | 3,69% |
320.489
+102.621
| +47% | +US$ 13,6 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 38,5 mi | 3,22% |
833.658
+271.541
| +48% | +US$ 12,5 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 28 mi | 2,34% |
123.223
-25.783
| -17% | -US$ 5,76 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 17,2 mi | 1,44% |
207.460
-85.931
| -29% | -US$ 6,85 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16,7 mi | 1,39% |
44.670
+5.548
| +14% | +US$ 2,24 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 16,2 mi | 1,36% |
308.224
-22.693
| -7% | -US$ 1,03 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 14,8 mi | 1,24% |
74.209
+729
| +1% | +US$ 150 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 14,6 mi | 1,23% |
282.387
-9.780
| -3% | -US$ 513 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 14,4 mi | 1,21% |
39.392
+16.859
| +75% | +US$ 6,04 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 13,5 mi | 1,13% |
56.500
-2.661
| -4% | -US$ 668 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 12,9 mi | 1,08% |
103.742
+2.591
| +3% | +US$ 312 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 12,2 mi | 1,02% |
536.417
+150.418
| +39% | +US$ 3,43 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 12 mi | 1% |
16.042
+1.223
| +8% | +US$ 887 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,6 mi | 0,97% |
32.368
+1.644
| +5% | +US$ 592 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 11,5 mi | 0,96% |
233.552
+136.339
| +140% | +US$ 6,42 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$ 1,68 bi
| US$ 11,3 mi | 0,95% |
295.625
+103.022
| +53% | +US$ 3,82 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 11,3 mi | 0,94% |
261.673
-77.596
| -23% | -US$ 3,21 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 10,5 mi | 0,88% |
108.862
+30.925
| +40% | +US$ 2,96 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 10,2 mi | 0,85% |
132.701
-123.729
| -48% | -US$ 9,6 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 9,9 mi | 0,83% |
197.016
+12.424
| +7% | +US$ 597 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 9,9 mi | 0,83% |
240.168
+106.164
| +79% | +US$ 4,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 9,5 mi | 0,8% |
25.233
-459
| -2% | -US$ 184 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wealth Alliance no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Alliance detinha 618 posições avaliadas em US$ 1,2 bi, alta de 18% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Wealth Alliance alocou US$ 71,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 70 novas posições e aumentando 184 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 319.003 ações no valor de US$ 8,95 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 11,1 mi.
- A maior compra de Wealth Alliance no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 319.003 ações no valor de US$ 8,95 mi.
- Wealth Alliance foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15,1 mi.
- A maior redução de Wealth Alliance em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 11,1 mi.
- Wealth Alliance encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,42 mi.
- As dez maiores posições de Wealth Alliance representam 33% de sua carteira de US$ 1,2 bi no T2 2026.
- Wealth Alliance abriu 70 novas posições e encerrou 45 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Alliance subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Alliance referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.