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Allen Capital Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,23 bi
Giro
16,16%
Retorno est. (1 ano)
19,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,01%
Retorno est. (1 ano)
+19,04%
Retorno est. (3 anos)
+56,89%
Retorno est. (5 anos)
+53,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,23 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 110 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 26,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,09%
Posição
328
Nova
44
Aumentada
157
Reduzida
95
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
Domino's
DPZ
|
+US$ 4,65 mi |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 4,41 mi |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 3,7 mi |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$ 3,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 10,5 mi |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 6,67 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 4,35 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 3,65 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 3,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,78% |
| 2 | Tecnologia | 13,36% |
| 3 | Financeiro | 7,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,63% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 79,4 mi | 6,46% |
903.307
+19.118
| +2% | +US$ 1,63 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 72 mi | 5,86% |
1.534.156
+63.461
| +4% | +US$ 2,98 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,6 bi
| US$ 55,6 mi | 4,53% |
1.187.333
+73.392
| +7% | +US$ 3,44 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 52,2 mi | 4,25% |
1.053.465
+36.819
| +4% | +US$ 1,8 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 44,6 mi | 3,63% |
89.190
-378
| -0,4% | -US$ 182 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,1 bi
| US$ 34,3 mi | 2,79% |
573.042
+18.479
| +3% | +US$ 1,09 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 32,9 mi | 2,68% |
113.847
+1.166
| +1% | +US$ 334 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 30,7 mi | 2,5% |
1.157.019
+67.549
| +6% | +US$ 1,78 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 29,5 mi | 2,4% |
421.972
+3.373
| +0,8% | +US$ 225 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 24,3 mi | 1,98% |
421.001
+14.765
| +4% | +US$ 788 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 22,4 mi | 1,82% |
431.898
+16.190
| +4% | +US$ 828 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 21,5 mi | 1,75% |
223.034
+2.755
| +1% | +US$ 254 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 20,4 mi | 1,66% |
42.764
-1.685
| -4% | -US$ 684 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 20,4 mi | 1,66% |
444.975
+15.928
| +4% | +US$ 693 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 19,4 mi | 1,58% |
54.324
-388
| -0,7% | -US$ 140 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 17,3 mi | 1,41% |
57.440
-5.230
| -8% | -US$ 1,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 16,8 mi | 1,37% |
633.025
-678
| -0,1% | -US$ 18,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 16,5 mi | 1,34% |
82.445
+1.675
| +2% | +US$ 344 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 15,9 mi | 1,29% |
135.833
+3.900
| +3% | +US$ 455 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 15,6 mi | 1,27% |
530.430
+28.385
| +6% | +US$ 811 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 14,6 mi | 1,19% |
324.391
+21.841
| +7% | +US$ 987 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 12,6 mi | 1,03% |
53.035
+676
| +1% | +US$ 170 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 12,2 mi | 1% |
216.664
-28.148
| -11% | -US$ 1,59 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,7 mi | 0,95% |
31.240
-647
| -2% | -US$ 262 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 11,1 mi | 0,9% |
33.826
-14.008
| -29% | -US$ 4,35 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Allen Capital Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Allen Capital Group detinha 328 posições avaliadas em US$ 1,23 bi, alta de 9,8% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Allen Capital Group mostra 44 novas, 157 aumentaram, 95 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Domino's: 14.144 ações no valor de US$ 4,19 mi. A maior venda foi de abrdn Physical Gold Shares ETF, estimada em US$ 10,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Allen Capital Group no T2 2026 foi Domino's: 14.144 ações no valor de US$ 4,19 mi.
- Allen Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold MiniShares Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior redução de Allen Capital Group em T2 2026 foi em abrdn Physical Gold Shares ETF, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- Allen Capital Group encerrou totalmente sua posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,67 mi.
- As dez maiores posições de Allen Capital Group representam 37% de sua carteira de US$ 1,23 bi no T2 2026.
- Allen Capital Group abriu 44 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Allen Capital Group subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,23 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Allen Capital Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.