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Allen Capital Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.3億
売買回転率
16.16%
推定1年リターン
19.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.01%
1年予想リターン
+19.04%
3年間の予想リターン
+56.89%
5年予想リターン
+53.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.1億
(+9.8%)
資金フロー
+$2673万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.09%
保有額
328
新規
44
買い増し
157
減少
95
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
2.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$1062万 |
| 2 |
Domino's
DPZ
|
+$465万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$441万 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$370万 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+$356万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+$1048万 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$667万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$435万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$365万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$332万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.78% |
| 2 | 情報技術 | 13.36% |
| 3 | 金融 | 7.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.63% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $7938万 | 6.46% |
903,307
+19,118
| +2% | +$163万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $7201万 | 5.86% |
1,534,156
+63,461
| +4% | +$298万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
$26億
| $5561万 | 4.53% |
1,187,333
+73,392
| +7% | +$344万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $5220万 | 4.25% |
1,053,465
+36,819
| +4% | +$180万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $4463万 | 3.63% |
89,190
-378
| -0.4% | -$18.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
$21億
| $3433万 | 2.79% |
573,042
+18,479
| +3% | +$109万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3294万 | 2.68% |
113,847
+1,166
| +1% | +$33.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $3068万 | 2.5% |
1,157,019
+67,549
| +6% | +$178万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $2950万 | 2.4% |
421,972
+3,373
| +0.8% | +$22.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $2428万 | 1.98% |
421,001
+14,765
| +4% | +$78.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $2236万 | 1.82% |
431,898
+16,190
| +4% | +$82.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $2152万 | 1.75% |
223,034
+2,755
| +1% | +$25.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
TSMC
TSM
$2.14兆
| $2042万 | 1.66% |
42,764
-1,685
| -4% | -$68.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$117億
| $2036万 | 1.66% |
444,975
+15,928
| +4% | +$69.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1941万 | 1.58% |
54,324
-388
| -0.7% | -$14万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
16
KLA
KLAC
$2163億
| $1733万 | 1.41% |
57,440
-5,230
| -8% | -$104万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $1678万 | 1.37% |
633,025
-678
| -0.1% | -$1.81万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1650万 | 1.34% |
82,445
+1,675
| +2% | +$34.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $1590万 | 1.29% |
135,833
+3,900
| +3% | +$45.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1561万 | 1.27% |
530,430
+28,385
| +6% | +$81.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $1459万 | 1.19% |
324,391
+21,841
| +7% | +$98.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1264万 | 1.03% |
53,035
+676
| +1% | +$17万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $1224万 | 1% |
216,664
-28,148
| -11% | -$159万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1165万 | 0.95% |
31,240
-647
| -2% | -$26.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1107万 | 0.9% |
33,826
-14,008
| -29% | -$435万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Allen Capital Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Allen Capital Groupは328銘柄を保有し、保有額は$12.3億でした。前四半期の$11.2億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Allen Capital Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 44件、157件増加しました、95件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDomino'sで、保有株数は14,144株、評価額は$419万でした。 最も大きな売却はabrdn Physical Gold Shares ETFで、推定額は$1048万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Allen Capital Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDomino'sで、株数は14,144株、評価額は$419万でした。
- Allen Capital Groupは2026年第2四半期にSPDR Gold MiniShares Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1062万でした。
- Allen Capital Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はabrdn Physical Gold Shares ETFで、推定$1048万相当を減らしました。
- Allen Capital Groupは2026年第2四半期にSchwab Short-Term US Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$667万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Allen Capital Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$12.3億のポートフォリオの37%を占めています。
- Allen Capital Groupは2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Allen Capital Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$12.3億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のAllen Capital Groupの 13F報告書 に基づいています。