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Wilkinson Global Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.6億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
22.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.64%
1年予想リターン
+22.73%
3年間の予想リターン
+86.51%
5年予想リターン
+104.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.6億
運用資産残高の伸び率
-$5394万
(-4.1%)
資金フロー
-$2.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-17.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.55%
保有額
66
新規
6
買い増し
5
減少
30
解消
4
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mizuho Financial
MFG
|
+$2006万 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+$1903万 |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+$1869万 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$1470万 |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+$35.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+$3433万 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+$3023万 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$2683万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$2570万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$2093万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 39.49% |
| 2 | 金融 | 16.53% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 15.34% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.25% |
| 5 | 素材 | 7.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $8983万 | 7.14% |
448,949
-11,867
| -3% | -$244万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
2
TSMC
TSM
$2.14兆
| $8872万 | 7.05% |
185,771
-66,127
| -26% | -$2683万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $8133万 | 6.46% |
248,470
-82,769
| -25% | -$2570万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
4
TJX Companies
TJX
$1621億
| $7759万 | 6.16% |
512,166
-217,158
| -30% | -$3433万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7269万 | 5.77% |
251,208
-73,173
| -23% | -$2093万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6272万 | 4.98% |
168,153
-47,385
| -22% | -$1917万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
7
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $6110万 | 4.85% |
204,998
-108,966
| -35% | -$3023万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $5643万 | 4.48% |
236,779
-5,255
| -2% | -$132万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
9
Analog Devices
ADI
$1916億
| $5501万 | 4.37% |
138,505
-42,093
| -23% | -$1666万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $5387万 | 4.28% |
156,466
-35,930
| -19% | -$1148万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
11
Visa
V
$7558億
| $5104万 | 4.05% |
148,758
-4,345
| -3% | -$139万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
12
Amgen
AMGN
$2338億
| $4943万 | 3.93% |
136,508
-50,357
| -27% | -$1724万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
13
Union Pacific
UNP
$1717億
| $4849万 | 3.85% |
178,265
-63,020
| -26% | -$1655万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
14
Deere & Co
DE
$1731億
| $4823万 | 3.83% |
76,029
-28,048
| -27% | -$1625万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
15
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $4475万 | 3.56% |
45,756
-1,045
| -2% | -$95.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
16
Linde
LIN
$2298億
| $3864万 | 3.07% |
74,457
-34,601
| -32% | -$1753万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
17
Watsco Inc
WSO
$122億
| $3160万 | 2.51% |
75,839
-2,245
| -3% | -$90.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
18
Dell
DELL
$2872億
| $2839万 | 2.25% |
+65,791
| 新規 | +$1903万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Progressive
PGR
$1268億
| $2547万 | 2.02% |
116,606
-29,214
| -20% | -$589万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
20
Walt Disney
DIS
$1910億
| $2457万 | 1.95% |
255,313
-110,993
| -30% | -$1132万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
21
Banco Santander
SAN
$1923億
| $2284万 | 1.81% |
1,654,997
+12,737
| +0.8% | +$15.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
22
Mizuho Financial
MFG
$1228億
| $2140万 | 1.7% |
+2,233,445
| 新規 | +$2006万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2067万 | 1.64% |
54,708
-79
| -0.1% | -$3.17万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
24
Old Dominion Freight Line
ODFL
$389億
| $1874万 | 1.49% |
+86,538
| 新規 | +$1869万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Spotify
SPOT
$1091億
| $1767万 | 1.4% |
38,475
+570
| +2% | +$27.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Wilkinson Global Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wilkinson Global Asset Managementは$12.6億相当のポジションを66件保有しており、前四半期の$13.1億から4.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Wilkinson Global Asset Managementは2026年第2四半期に純額で$2.21億を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、30銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はIntuitで、推定 $1533万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち39%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Wilkinson Global Asset Managementは$2140万相当のMizuho Financialの新規ポジションを取りました。
- Wilkinson Global Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMizuho Financialで、株数は2,233,445株、評価額は$2140万でした。
- Wilkinson Global Asset Managementは2026年第2四半期にSpotifyの保有額を最も増やし、増加額は推定$27.2万でした。
- Wilkinson Global Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTJX Companiesで、推定$3433万相当を減らしました。
- Wilkinson Global Asset Managementは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1533万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wilkinson Global Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.6億のポートフォリオの56%を占めています。
- Wilkinson Global Asset Managementは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Wilkinson Global Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%減少し、$12.6億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のWilkinson Global Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。