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Wilkinson Global Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1259 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
22.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1259 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 53.9 M
(-4.1%)
Flujo de capital
-USD 221 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.55%
Posición
66
Nuevas
6
Aumentadas
5
Reducidas
30
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mizuho Financial
MFG
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Dell
DELL
|
+USD 19 M |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+USD 18.7 M |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 14.7 M |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+USD 359 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 34.3 M |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 30.2 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 26.8 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 25.7 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 20.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.49% |
| 2 | Finanzas | 16.53% |
| 3 | Industriales | 15.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.25% |
| 5 | Materiales | 7.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 89.8 M | 7.14% |
448,949
-11,867
| -3% | -USD 2.44 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
2
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 88.7 M | 7.05% |
185,771
-66,127
| -26% | -USD 26.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 81.3 M | 6.46% |
248,470
-82,769
| -25% | -USD 25.7 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
4
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 77.6 M | 6.16% |
512,166
-217,158
| -30% | -USD 34.3 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 72.7 M | 5.77% |
251,208
-73,173
| -23% | -USD 20.9 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 62.7 M | 4.98% |
168,153
-47,385
| -22% | -USD 19.2 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 61.1 M | 4.85% |
204,998
-108,966
| -35% | -USD 30.2 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 56.4 M | 4.48% |
236,779
-5,255
| -2% | -USD 1.32 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 55 M | 4.37% |
138,505
-42,093
| -23% | -USD 16.7 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 53.9 M | 4.28% |
156,466
-35,930
| -19% | -USD 11.5 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 51 M | 4.05% |
148,758
-4,345
| -3% | -USD 1.39 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
12
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 49.4 M | 3.93% |
136,508
-50,357
| -27% | -USD 17.2 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 48.5 M | 3.85% |
178,265
-63,020
| -26% | -USD 16.5 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 48.2 M | 3.83% |
76,029
-28,048
| -27% | -USD 16.2 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 44.8 M | 3.56% |
45,756
-1,045
| -2% | -USD 957 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 38.6 M | 3.07% |
74,457
-34,601
| -32% | -USD 17.5 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 31.6 M | 2.51% |
75,839
-2,245
| -3% | -USD 902 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
18
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 28.4 M | 2.25% |
+65,791
| Nuevas | +USD 19 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 25.5 M | 2.02% |
116,606
-29,214
| -20% | -USD 5.89 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 24.6 M | 1.95% |
255,313
-110,993
| -30% | -USD 11.3 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
Banco Santander
SAN
USD 192 mil M
| USD 22.8 M | 1.81% |
1,654,997
+12,737
| +0.8% | +USD 158 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Mizuho Financial
MFG
USD 123 mil M
| USD 21.4 M | 1.7% |
+2,233,445
| Nuevas | +USD 20.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 20.7 M | 1.64% |
54,708
-79
| -0.1% | -USD 31.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
24
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| USD 18.7 M | 1.49% |
+86,538
| Nuevas | +USD 18.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 17.7 M | 1.4% |
38,475
+570
| +2% | +USD 272 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wilkinson Global Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wilkinson Global Asset Management mantenía 66 posiciones valuadas en USD 1259 M, un 4.1% menos que los USD 1313 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Wilkinson Global Asset Management registró retiros netos por USD 221 M en T2 2026, cerró 4 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue Intuit, una posición estimada en USD 15.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Wilkinson Global Asset Management abrió una nueva posición en Mizuho Financial por valor de USD 21.4 M.
- La mayor compra de Wilkinson Global Asset Management en T2 2026 fue Mizuho Financial: 2,233,445 acciones por un valor de USD 21.4 M.
- Wilkinson Global Asset Management fue quien más aumentó su posición en Spotify durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 272 k.
- La mayor reducción de Wilkinson Global Asset Management durante T2 2026 fue en TJX Companies, con un recorte estimado de USD 34.3 M.
- Wilkinson Global Asset Management cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.3 M.
- Las diez principales posiciones de Wilkinson Global Asset Management representan 56% de su cartera de USD 1259 M en T2 2026.
- Wilkinson Global Asset Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wilkinson Global Asset Management cayó 4.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1259 M.
Según el Informe 13F de Wilkinson Global Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.