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Cape Cod Five Cents Savings Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 1230 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.76%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1230 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 1215 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47%
Posición
203
Nuevas
203
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
7.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 131 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 67.9 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 61.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 58.7 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 52.5 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.29% |
| 2 | Tecnología | 13.91% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.85% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 134 M | 10.93% |
+179,593
| Nuevas | +USD 131 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.2 mil M
| USD 67.9 M | 5.52% |
+821,555
| Nuevas | +USD 67.9 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 61.6 M | 5.01% |
+638,057
| Nuevas | +USD 61.3 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.8 mil M
| USD 58.6 M | 4.76% |
+992,735
| Nuevas | +USD 58.7 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 55.1 M | 4.48% |
+714,861
| Nuevas | +USD 52.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
USD 7364 M
| USD 48.7 M | 3.96% |
+1,679,505
| Nuevas | +USD 48.8 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 44.9 M | 3.65% |
+541,778
| Nuevas | +USD 43.2 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 38.8 M | 3.16% |
+134,146
| Nuevas | +USD 38.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2360 M
| USD 38.5 M | 3.13% |
+212,440
| Nuevas | +USD 44.9 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 29.4 M | 2.39% |
+198,503
| Nuevas | +USD 27.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 29 M | 2.36% |
+82,108
| Nuevas | +USD 29.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 24.6 M | 2% |
+481,741
| Nuevas | +USD 24.5 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 24.5 M | 1.99% |
+65,685
| Nuevas | +USD 26.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 23.2 M | 1.88% |
+115,868
| Nuevas | +USD 23.8 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 20.6 M | 1.67% |
+62,804
| Nuevas | +USD 19.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.3 mil M
| USD 19.6 M | 1.6% |
+349,423
| Nuevas | +USD 18.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2849 M
| USD 17.6 M | 1.43% |
+602,114
| Nuevas | +USD 17.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6097 M
| USD 17.4 M | 1.41% |
+258,812
| Nuevas | +USD 17.3 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Applied Materials
AMAT
USD 296 mil M
| USD 13.8 M | 1.12% |
+19,120
| Nuevas | +USD 8.82 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 13.1 M | 1.07% |
+184,134
| Nuevas | +USD 12.8 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.2 mil M
| USD 12.5 M | 1.02% |
+140,588
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 11.9 M | 0.97% |
+87,190
| Nuevas | +USD 13 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 11.9 M | 0.96% |
+46,726
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 11.7 M | 0.95% |
+48,929
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 11.4 M | 0.93% |
+33,240
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cape Cod Five Cents Savings Bank en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cape Cod Five Cents Savings Bank tenía 203 posiciones valuadas en USD 1230 M. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
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Según el Informe 13F de Cape Cod Five Cents Savings Bank correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.